日販グループ HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 11:33
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,849 | 1,926 |
| 減価償却費 | 1,567 | 1,511 |
| 減損損失 | 36 | 78 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | -342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -190 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 152 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -96 |
| 支払利息 | 45 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2,179 |
| 固定資産除却損 | 15 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 45 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,970 | 10,897 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,206 | 818 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 4,038 | 2,833 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,359 | 500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,340 | -16,615 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -4,358 | -2,982 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,610 | -3,140 |
| その他 | -60 | 368 |
| 小計 | -348 | -6,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 102 |
| 利息の支払額 | -45 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -1,039 | -795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,340 | -6,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 0 | 554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,145 | -924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -621 | -321 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 66 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,604 | -904 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 31 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 199 | 100 |
| 貸付けによる支出 | － | -106 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 23 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -178 | -197 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 176 | 255 |
| その他 | 15 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,158 | -1,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 453 | -589 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | 430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -513 | -634 |
| 社債の償還による支出 | -23 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -24 |
| 配当金の支払額 | -329 | -329 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -45 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 49 |
| 非支配株主への払込による支出 | -6 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346 | -1,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,147 | -9,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,588 | 34,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
