半期報告書-第75期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【提出】
- 2022年12月23日 11:33
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,849 | 1,926 |
減価償却費 | 1,567 | 1,511 |
減損損失 | 36 | 78 |
のれん償却額 | 7 | 7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 72 | -342 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -190 | -85 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 152 | 30 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23 | 53 |
受取利息及び受取配当金 | -94 | -96 |
支払利息 | 45 | 41 |
為替差損益(△は益) | -5 | -14 |
持分法による投資損益(△は益) | -79 | 21 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -2,179 |
固定資産除却損 | 15 | 9 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 45 | 5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 166 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,970 | 10,897 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,206 | 818 |
返品資産の増減額(△は増加) | 4,038 | 2,833 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,359 | 500 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,340 | -16,615 |
返金負債の増減額(△は減少) | -4,358 | -2,982 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -4,610 | -3,140 |
その他 | -60 | 368 |
小計 | -348 | -6,187 |
利息及び配当金の受取額 | 93 | 102 |
利息の支払額 | -45 | -41 |
法人税等の支払額 | -1,039 | -795 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,340 | -6,921 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -5 | - |
有価証券の取得による支出 | -100 | - |
有価証券の償還による収入 | 0 | 554 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,145 | -924 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -621 | -321 |
無形固定資産の売却による収入 | 66 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,604 | -904 |
投資有価証券の売却による収入 | 29 | 31 |
投資有価証券の償還による収入 | 199 | 100 |
貸付けによる支出 | - | -106 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 23 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -178 | -197 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 176 | 255 |
その他 | 15 | -105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,158 | -1,590 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 453 | -589 |
長期借入れによる収入 | 850 | 430 |
長期借入金の返済による支出 | -513 | -634 |
社債の償還による支出 | -23 | -23 |
リース債務の返済による支出 | -36 | -24 |
配当金の支払額 | -329 | -329 |
非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -45 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 49 |
非支配株主への払込による支出 | -6 | - |
自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 346 | -1,169 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,147 | -9,676 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,588 | 34,911 |