キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,926 | -1,322 |
| 減価償却費 | 1,511 | 1,443 |
| 減損損失 | 78 | － |
| のれん償却額 | 7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -342 | -295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53 | -348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -97 |
| 支払利息 | 41 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | 102 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,179 | -8 |
| 固定資産除却損 | 9 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,897 | 5,755 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 818 | 294 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 2,833 | 7,500 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 500 | 2,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,615 | -6,660 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -2,982 | -8,297 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,140 | -2,422 |
| その他 | 368 | -91 |
| 小計 | -6,187 | -2,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 98 |
| 利息の支払額 | -41 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -795 | -375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,921 | -2,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 554 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -924 | -501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -321 | -498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -904 | -604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -302 |
| 貸付けによる支出 | -106 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -197 | -258 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 255 | 124 |
| その他 | -105 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,590 | -1,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -589 | 90 |
| 長期借入れによる収入 | 430 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -634 | -487 |
| 社債の償還による支出 | -23 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -18 |
| 配当金の支払額 | -329 | -329 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45 | -39 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 49 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -135 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,169 | -935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,676 | -4,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,911 | 32,203 |
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