キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,322 | 145 |
| 減価償却費 | 1,443 | 1,704 |
| 減損損失 | － | 10 |
| のれん償却額 | － | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -295 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | 61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -348 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -93 |
| 支払利息 | 40 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 102 | 149 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -20 |
| 固定資産除却損 | 30 | 20 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -366 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,755 | 9,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 294 | -636 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 7,500 | 2,360 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,273 | 1,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,660 | -20,843 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -8,297 | -2,128 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,422 | -3,423 |
| その他 | -91 | 134 |
| 小計 | -2,103 | -11,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 94 |
| 利息の支払額 | -40 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -375 | -341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,421 | -11,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 600 | 500 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 72 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -501 | -1,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -498 | -923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -604 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 471 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -302 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -258 | -22 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 124 | 390 |
| その他 | -55 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,476 | -749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | － | 438 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487 | -509 |
| 社債の償還による支出 | -13 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -320 |
| 配当金の支払額 | -329 | -219 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -65 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -135 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -935 | -734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,831 | -13,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,203 | 25,759 |
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