日販グループ HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月22日 10:43
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 145 | 246 |
| 減価償却費 | 1,704 | 1,783 |
| 減損損失 | 10 | 3 |
| のれん償却額 | 66 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -153 | -229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | -182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -74 |
| 支払利息 | 87 | 116 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | -21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 149 | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -2,100 |
| 固定資産除却損 | 20 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -392 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,953 | 1,362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -636 | -227 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 2,360 | 1,906 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,433 | 3,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,843 | -16,319 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -2,128 | -2,042 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,423 | -2,650 |
| その他 | 134 | 550 |
| 小計 | -11,651 | -14,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 80 |
| 利息の支払額 | -85 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -341 | -548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,983 | -14,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 427 | 5,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -923 | -1,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -75 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 543 | 76 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5 | 14 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22 | -154 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 390 | 168 |
| その他 | -8 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749 | 4,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | -1,645 |
| 長期借入れによる収入 | 438 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -509 | -934 |
| 社債の償還による支出 | -13 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -320 | -366 |
| 配当金の支払額 | -219 | -219 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -65 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -734 | -2,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,437 | -13,331 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,759 | 12,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
