日販グループ HDの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月22日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 35,735 | 30,403 |
| 受取手形 | 79,318 | 73,992 |
| 有価証券 | 3,002 | 3,400 |
| 棚卸資産 | 30,933 | 31,484 |
| 返品資産 | 34,361 | 26,861 |
| その他 | 7,768 | 5,618 |
| 貸倒引当金 | -1,059 | -764 |
| 流動資産計 | 190,061 | 170,996 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 18,280 | 17,869 |
| 土地 | 34,372 | 34,372 |
| その他（純額） | 2,862 | 2,787 |
| 有形固定資産合計 | 55,515 | 55,030 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 7 | 148 |
| その他 | 2,270 | 2,294 |
| 無形固定資産合計 | 2,270 | 2,443 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,172 | 15,383 |
| 繰延税金資産 | 3,314 | 3,785 |
| その他 | 8,907 | 8,979 |
| 貸倒引当金 | -167 | -166 |
| 投資その他の資産合計 | 27,228 | 27,981 |
| 固定資産計 | 85,013 | 85,454 |
| 資産の部合計 | 266,251 | 256,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 118,482 | 113,472 |
| 電子記録債務 | 8,945 | 7,592 |
| 短期借入金 | 13,622 | 14,059 |
| １年内償還予定の社債 | 26 | 26 |
| 未払法人税等 | 440 | 277 |
| 返金負債 | 37,924 | 29,641 |
| 賞与引当金 | 1,043 | 1,079 |
| 役員賞与引当金 | 33 | 38 |
| その他 | 15,076 | 12,611 |
| 流動負債計 | 195,594 | 178,798 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 244 | 231 |
| 長期借入金 | 2,328 | 1,943 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 7,915 | 7,915 |
| 役員退職慰労引当金 | 937 | 588 |
| 退職給付に係る負債 | 5,460 | 5,498 |
| 資産除去債務 | 1,964 | 1,931 |
| その他 | 2,240 | 2,394 |
| 固定負債計 | 21,091 | 20,504 |
| 負債の部合計 | 216,685 | 199,303 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | － | － |
| 利益剰余金 | 38,368 | 36,874 |
| 自己株式 | -1,870 | -1,873 |
| 株主資本合計 | 39,498 | 38,001 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,092 | 1,234 |
| 土地再評価差額金 | 12,983 | 12,983 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -68 | -58 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14,007 | 14,160 |
| 非支配株主持分 | 4,883 | 4,986 |
| 純資産の部合計 | 59,919 | 57,147 |
| 負債・純資産合計 | 275,074 | 256,451 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 20,310 | 8,174 |
| 有価証券 | 3,002 | 3,400 |
| その他 | 4,357 | 5,226 |
| 貸倒引当金 | -463 | -468 |
| 流動資産計 | 27,206 | 16,333 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 12,774 | 12,415 |
| 土地 | 32,407 | 32,407 |
| その他（純額） | 642 | 644 |
| 有形固定資産合計 | 45,824 | 45,467 |
| 無形固定資産 | 18 | 30 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,955 | 11,255 |
| 関係会社株式 | 28,045 | 28,180 |
| 繰延税金資産 | 2,174 | 1,998 |
| その他 | 3,533 | 3,453 |
| 貸倒引当金 | -70 | -67 |
| 投資その他の資産合計 | 44,638 | 44,820 |
| 固定資産計 | 90,482 | 90,318 |
| 資産の部合計 | 117,688 | 106,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 558 | 122 |
| 未払法人税等 | 124 | － |
| 未払費用 | 234 | 216 |
| ＣＭＳ預り金 | 15,044 | 4,109 |
| 賞与引当金 | 5 | 5 |
| その他 | 4,819 | 5,125 |
| 流動負債計 | 20,787 | 9,579 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り金 | 39,048 | 38,978 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 7,915 | 7,915 |
| 役員退職慰労引当金 | 561 | 346 |
| 資産除去債務 | 874 | 847 |
| 固定負債計 | 48,400 | 48,087 |
| 負債の部合計 | 69,187 | 57,667 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 17 | 17 |
| 資本剰余金合計 | 17 | 17 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 750 | 750 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,200 | 1,193 |
| 別途積立金 | 23,500 | 23,500 |
| 繰越利益剰余金 | 8,219 | 8,580 |
| 利益剰余金合計 | 33,669 | 34,023 |
| 自己株式 | -1,870 | -1,873 |
| 株主資本合計 | 34,817 | 35,167 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 700 | 833 |
| 土地再評価差額金 | 12,983 | 12,983 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,683 | 13,817 |
| 純資産の部合計 | 48,016 | 48,984 |
| 負債・純資産合計 | 117,688 | 106,652 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -63,521 | -64,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
