日販グループ HDの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 11:33
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 43,288 | 33,111 |
| 受取手形 | 82,736 | 72,059 |
| 有価証券 | 2,349 | 2,900 |
| 棚卸資産 | 31,478 | 30,660 |
| 返品資産 | 37,762 | 34,928 |
| その他 | 7,584 | 7,061 |
| 貸倒引当金 | -1,471 | -1,315 |
| 流動資産計 | 203,728 | 179,406 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 16,170 | 18,879 |
| 土地 | 35,408 | 34,450 |
| その他（純額） | 2,793 | 2,683 |
| 有形固定資産合計 | 54,371 | 56,013 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 15 | 7 |
| その他 | 2,157 | 2,055 |
| 無形固定資産合計 | 2,173 | 2,063 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 16,236 | 15,776 |
| 繰延税金資産 | 3,999 | 3,962 |
| その他 | 9,442 | 9,197 |
| 貸倒引当金 | -354 | -167 |
| 投資その他の資産合計 | 29,324 | 28,768 |
| 固定資産計 | 85,869 | 86,845 |
| 資産の部合計 | 289,597 | 266,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 125,939 | 110,243 |
| 電子記録債務 | 9,929 | 9,010 |
| 短期借入金 | 13,732 | 13,033 |
| １年内償還予定の社債 | 36 | 26 |
| 未払法人税等 | 694 | 625 |
| 返金負債 | 41,656 | 38,673 |
| 賞与引当金 | 1,182 | 1,096 |
| 役員賞与引当金 | 53 | 40 |
| その他 | 15,488 | 11,967 |
| 流動負債計 | 208,713 | 184,716 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 270 | 257 |
| 長期借入金 | 2,873 | 2,777 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 7,915 | 7,915 |
| 役員退職慰労引当金 | 844 | 897 |
| 退職給付に係る負債 | 5,444 | 5,391 |
| 資産除去債務 | 1,970 | 1,977 |
| その他 | 2,070 | 2,397 |
| 固定負債計 | 21,389 | 21,615 |
| 負債の部合計 | 230,102 | 206,331 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | － | － |
| 利益剰余金 | 38,916 | 39,765 |
| 自己株式 | -1,866 | -1,868 |
| 株主資本合計 | 40,050 | 40,896 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,301 | 1,020 |
| 土地再評価差額金 | 12,983 | 12,983 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -104 | -28 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14,181 | 13,976 |
| 非支配株主持分 | 5,263 | 5,046 |
| 純資産の部合計 | 59,495 | 59,919 |
| 負債・純資産合計 | 289,597 | 266,251 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 25,918 | 18,886 |
| 有価証券 | 2,349 | 2,900 |
| その他 | 3,409 | 4,240 |
| 貸倒引当金 | -559 | -469 |
| 流動資産計 | 31,117 | 25,558 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 10,314 | 13,084 |
| 土地 | 33,511 | 32,485 |
| その他（純額） | 511 | 495 |
| 有形固定資産合計 | 44,337 | 46,065 |
| 無形固定資産 | 29 | 25 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 11,718 | 11,633 |
| 関係会社株式 | 28,045 | 28,045 |
| 繰延税金資産 | 2,307 | 2,049 |
| その他 | 3,529 | 3,647 |
| 貸倒引当金 | -249 | -72 |
| 投資その他の資産合計 | 45,350 | 45,302 |
| 固定資産計 | 89,717 | 91,392 |
| 資産の部合計 | 120,834 | 116,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 19 | 210 |
| 未払法人税等 | 48 | 244 |
| 未払費用 | 130 | 171 |
| ＣＭＳ預り金 | 21,138 | 14,804 |
| 賞与引当金 | 6 | 6 |
| 役員賞与引当金 | 14 | 11 |
| その他 | 5,167 | 5,091 |
| 流動負債計 | 26,524 | 20,539 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り金 | 38,900 | 39,079 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 7,915 | 7,915 |
| 役員退職慰労引当金 | 506 | 534 |
| 資産除去債務 | 856 | 865 |
| 固定負債計 | 48,179 | 48,395 |
| 負債の部合計 | 74,704 | 68,934 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 17 | 17 |
| 資本剰余金合計 | 17 | 17 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 750 | 750 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,214 | 1,207 |
| 別途積立金 | 23,500 | 23,500 |
| 繰越利益剰余金 | 5,751 | 7,819 |
| 利益剰余金合計 | 31,216 | 33,276 |
| 自己株式 | -1,866 | -1,868 |
| 株主資本合計 | 32,367 | 34,425 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 779 | 607 |
| 土地再評価差額金 | 12,983 | 12,983 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,763 | 13,590 |
| 純資産の部合計 | 46,130 | 48,016 |
| 負債・純資産合計 | 120,834 | 116,951 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -62,318 | -63,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
