日販グループ HDの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 14:32
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 44,061 | 39,919 |
| 受取手形及び売掛金 | 88,491 | － |
| 受取手形 | － | 74,660 |
| 有価証券 | 1,800 | 2,540 |
| 棚卸資産 | 32,684 | 31,370 |
| 返品資産 | － | 38,801 |
| その他 | 9,212 | 6,871 |
| 貸倒引当金 | -1,536 | -1,597 |
| 流動資産計 | 174,713 | 192,565 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 16,136 | 15,893 |
| 土地 | 35,407 | 35,407 |
| その他（純額） | 2,412 | 2,881 |
| 有形固定資産合計 | 53,955 | 54,181 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 31 | 23 |
| その他 | 2,395 | 2,332 |
| 無形固定資産合計 | 2,427 | 2,356 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,129 | 15,751 |
| 繰延税金資産 | 3,807 | 4,016 |
| その他 | 9,656 | 9,460 |
| 貸倒引当金 | -444 | -332 |
| 投資その他の資産合計 | 28,148 | 28,895 |
| 固定資産計 | 84,531 | 85,433 |
| 資産の部合計 | 259,245 | 277,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 131,864 | 116,104 |
| 電子記録債務 | 10,165 | 9,687 |
| 短期借入金 | 13,798 | 14,461 |
| １年内償還予定の社債 | 46 | 46 |
| 未払法人税等 | 969 | 764 |
| 返品調整引当金 | 3,859 | － |
| 返金負債 | － | 42,833 |
| 賞与引当金 | 1,419 | 1,229 |
| 役員賞与引当金 | 65 | 53 |
| ポイント引当金 | 44 | － |
| その他 | 17,481 | 12,212 |
| 流動負債計 | 179,714 | 197,392 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 307 | 283 |
| 長期借入金 | 2,687 | 2,813 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 7,915 | 7,915 |
| 役員退職慰労引当金 | 810 | 834 |
| 退職給付に係る負債 | 5,272 | 5,401 |
| 資産除去債務 | 1,647 | 1,661 |
| その他 | 2,122 | 2,692 |
| 固定負債計 | 20,763 | 21,603 |
| 負債の部合計 | 200,477 | 218,996 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 利益剰余金 | 38,170 | 38,517 |
| 自己株式 | -1,857 | -1,862 |
| 株主資本合計 | 39,312 | 39,654 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,375 | 1,248 |
| 土地再評価差額金 | 12,983 | 12,983 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -90 | -75 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14,268 | 14,157 |
| 非支配株主持分 | 5,185 | 5,190 |
| 純資産の部合計 | 58,767 | 59,002 |
| 負債・純資産合計 | 259,245 | 277,998 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 24,804 | 24,999 |
| 有価証券 | 1,800 | 2,540 |
| その他 | 4,265 | 3,431 |
| 貸倒引当金 | -644 | -505 |
| 流動資産計 | 30,226 | 30,465 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 11,114 | 10,690 |
| 土地 | 32,003 | 32,003 |
| その他（純額） | 574 | 541 |
| 有形固定資産合計 | 43,693 | 43,235 |
| 無形固定資産 | 42 | 36 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,352 | 11,240 |
| 関係会社株式 | 28,047 | 28,047 |
| 繰延税金資産 | 2,486 | 2,304 |
| その他 | 4,496 | 4,383 |
| 貸倒引当金 | -246 | -249 |
| 投資その他の資産合計 | 45,136 | 45,725 |
| 固定資産計 | 88,872 | 88,997 |
| 資産の部合計 | 119,098 | 119,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 80 | 25 |
| 未払法人税等 | 130 | 48 |
| 未払費用 | 191 | 137 |
| ＣＭＳ預り金 | 20,804 | 20,024 |
| 賞与引当金 | 16 | 9 |
| 役員賞与引当金 | 24 | 19 |
| その他 | 4,455 | 5,178 |
| 流動負債計 | 25,703 | 25,442 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り金 | 38,947 | 38,942 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 7,915 | 7,915 |
| 役員退職慰労引当金 | 475 | 480 |
| 資産除去債務 | 833 | 841 |
| 固定負債計 | 48,172 | 48,180 |
| 負債の部合計 | 73,875 | 73,622 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 17 | 17 |
| 資本剰余金合計 | 17 | 17 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 750 | 750 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,228 | 1,221 |
| 別途積立金 | 23,500 | 23,500 |
| 繰越利益剰余金 | 5,015 | 5,532 |
| 利益剰余金合計 | 30,493 | 31,003 |
| 自己株式 | -1,857 | -1,862 |
| 株主資本合計 | 31,653 | 32,158 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 586 | 698 |
| 土地再評価差額金 | 12,983 | 12,983 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,569 | 13,681 |
| 純資産の部合計 | 45,222 | 45,840 |
| 負債・純資産合計 | 119,098 | 119,463 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -61,031 | -61,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
