支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は2,395億円となり、前連結会計年度末と比較して41億円減少(1.7%)しました。流動負債は2,204億円で28億円の減少(1.3%)、固定負債は191億円で12億円の減少(6.3%)となりました。
流動負債では、支払手形及び買掛金が前連結会計年度末と比較して34億円減少(1.9%)しました。
固定負債では、長期借入金が8億円減少(37.4%)しております。

2017/06/29 10:22

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は主として株式・債券であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場会社株式については半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金は、運転資金(主として短期)及び設備投資資金(主として長期)に係る資金調達であります。
デリバティブ取引は、為替の変動リスクに晒されておりますが、仕入コストの安定化のために実施しており、投機目的によるものではありません。

2017/06/29 10:22