支払手形

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2017年3月31日)	当連結会計年度(2018年3月31日)
支払手形	-百万円	372百万円
電子記録債務	-	722

2018/06/28 14:09

#2 期末日満期手形の会計処理

の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が期末残高に含まれております。

	前事業年度(2017年3月31日)	当事業年度(2018年3月31日)
支払手形	-百万円	372百万円
電子記録債務	-	722

2018/06/28 14:09

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は主として株式・債券であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場会社株式については半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金は、運転資金(主として短期)及び設備投資資金(主として長期)に係る資金調達であります。
デリバティブ取引は、為替の変動リスクに晒されておりますが、仕入コストの安定化のために実施しており、投機目的によるものではありません。

2018/06/28 14:09