有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 20,801 | 17,845 |
売掛金 | 125,198 | 129,558 |
有価証券 | 5,020 | 3,709 |
商品及び製品 | 16,630 | 15,241 |
仕掛品 | 1 | 1 |
原材料及び貯蔵品 | 84 | 88 |
前払費用 | 349 | 319 |
短期貸付金 | 3,725 | 4,455 |
未収入金 | 3,138 | 3,739 |
未収図書券 | 910 | 798 |
繰延税金資産 | 1,120 | 1,241 |
その他 | 21 | 75 |
貸倒引当金 | △1,446 | △1,417 |
流動資産合計 | ※1 175,554 | ※1 175,656 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 13,944 | 13,363 |
構築物 | 391 | 338 |
機械及び装置 | 731 | 782 |
車両運搬具 | 1 | 5 |
工具、器具及び備品 | 789 | 780 |
土地 | 34,368 | 33,598 |
リース資産 | 321 | 235 |
建設仮勘定 | 28 | 90 |
有形固定資産合計 | 50,577 | 49,195 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 4,671 | 4,479 |
その他 | 43 | 43 |
無形固定資産合計 | 4,714 | 4,522 |
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 12,752 | 13,406 |
関係会社出資金 | 10 | 10 |
投資有価証券 | 6,968 | 6,733 |
長期貸付金 | 6,174 | 5,671 |
破産更生債権等 | 1,492 | 1,022 |
敷金及び保証金 | 960 | 867 |
長期前払費用 | 410 | 315 |
長期預金 | 500 | - |
繰延税金資産 | 1,662 | 926 |
その他 | 238 | 237 |
貸倒引当金 | △2,496 | △2,014 |
投資その他の資産合計 | 28,672 | 27,177 |
固定資産合計 | ※1 83,964 | ※1 80,895 |
資産合計 | 259,518 | 256,551 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 2,645 | 2,676 |
電子記録債務 | 9,471 | 10,204 |
買掛金 | 163,114 | 159,484 |
リース債務 | 93 | 86 |
未払金 | 3,782 | 3,135 |
未払法人税等 | 145 | 932 |
未払消費税等 | 161 | 212 |
未払図書券 | 3,022 | 3,131 |
未払費用 | 5,715 | 5,547 |
前受金 | 536 | 606 |
預り金 | 4,954 | 3,924 |
預り保証金 | 986 | 1,131 |
返品調整引当金 | 4,646 | 4,637 |
賞与引当金 | 982 | 697 |
役員賞与引当金 | 30 | 19 |
ポイント引当金 | 1 | 1 |
流動負債合計 | ※1 200,289 | ※1 196,428 |
固定負債 | ||
長期預り金 | 1,723 | 1,767 |
再評価に係る繰延税金負債 | 8,111 | 7,981 |
リース債務 | 257 | 171 |
退職給付引当金 | 3,184 | 3,386 |
役員退職慰労引当金 | 801 | 571 |
資産除去債務 | 783 | 797 |
固定負債合計 | ※1 14,862 | ※1 14,676 |
負債合計 | 215,152 | 211,104 |
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,000 | 3,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 17 | 17 |
資本剰余金合計 | 17 | 17 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 750 | 750 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 790 | 788 |
圧縮特別勘定積立金 | - | ※3 496 |
別途積立金 | 23,500 | 23,500 |
繰越利益剰余金 | 4,173 | 4,327 |
利益剰余金合計 | 29,214 | 29,862 |
自己株式 | △892 | △903 |
株主資本合計 | 31,339 | 31,976 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 459 | 1,195 |
土地再評価差額金 | 12,568 | 12,273 |
評価・換算差額等合計 | 13,027 | 13,469 |
純資産合計 | 44,366 | 45,446 |
負債純資産合計 | 259,518 | 256,551 |