利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、1,160,748千円(前年同期△2,513,745千円)となりました。これは主に季節的要因により売上債権が増加したこと及び中間決算日が休日であったことによる支払の減少によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、5,869千円(前年同期比96.0%減)となりました。これは主に設備投資の増加のほか前連結会計年度において設備投資の資金需要に対応するため定期預金を解約したことによるものです。

2024/06/26 14:15