有価証券報告書-第66期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,334,166 | 1,690,074 |
| 受取手形 | 3,548 | 13,445 |
| 売掛金 | 3,490,251 | 2,729,023 |
| 商品及び製品 | 837,334 | 808,959 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,263 | 7,161 |
| 前渡金 | 50,155 | 21,988 |
| 前払費用 | 56,034 | 61,478 |
| 未収入金 | 146,958 | 118,672 |
| 繰延税金資産 | 52,141 | 62,960 |
| その他 | 8,387 | 3,489 |
| 貸倒引当金 | △27,610 | △15,656 |
| 流動資産合計 | 5,958,631 | 5,501,597 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,578,141 | 2,627,884 |
| 減価償却累計額 | △1,959,399 | △118,657 |
| 建物(純額) | ※1 2,618,741 | ※1 2,509,227 |
| 構築物 | 56,468 | 2,965 |
| 減価償却累計額 | △54,067 | △378 |
| 構築物(純額) | 2,400 | 2,587 |
| 機械及び装置 | 829,345 | 35,495 |
| 減価償却累計額 | △793,842 | △5,926 |
| 機械及び装置(純額) | 35,503 | 29,569 |
| 車両運搬具 | 5,989 | 31 |
| 減価償却累計額 | △5,957 | △15 |
| 車両運搬具(純額) | 31 | 15 |
| 工具、器具及び備品 | 445,832 | 52,049 |
| 減価償却累計額 | △414,469 | △12,150 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 31,362 | 39,899 |
| 土地 | ※1 1,878,656 | ※1 1,878,656 |
| リース資産 | 29,292 | 19,414 |
| 減価償却累計額 | △16,507 | △6,079 |
| リース資産(純額) | 12,784 | 13,334 |
| 建設仮勘定 | - | 18,030 |
| 有形固定資産合計 | 4,579,480 | 4,491,319 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | ※1 147,332 | ※1 125,475 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 1,671 |
| リース資産 | 13,882 | 8,982 |
| 電話加入権 | 9,044 | 9,044 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 無形固定資産合計 | 170,259 | 145,174 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 141,056 | ※1 123,447 |
| 関係会社株式 | 15,800 | 15,800 |
| 出資金 | 70 | 70 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 26,812 | 29,436 |
| 差入保証金 | 173,463 | 172,641 |
| 破産更生債権等 | 64,209 | 43,921 |
| 繰延税金資産 | 329,790 | 221,185 |
| その他 | 11,894 | 4,000 |
| 貸倒引当金 | △54,880 | △44,031 |
| 投資その他の資産合計 | 708,216 | 566,470 |
| 固定資産合計 | 5,457,957 | 5,202,964 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 11,677 | 11,911 |
| 繰延資産合計 | 11,677 | 11,911 |
| 資産合計 | 11,428,266 | 10,716,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 250,266 | 253,887 |
| 買掛金 | 4,548,037 | 3,879,357 |
| 短期借入金 | ※1 2,090,000 | ※1 2,150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 377,973 | 227,401 |
| 1年内償還予定の社債 | 159,600 | 209,600 |
| リース債務 | 11,295 | 11,819 |
| 未払金 | 413,077 | 282,880 |
| 未払費用 | 207,763 | 244,922 |
| 未払法人税等 | 3,293 | 4,039 |
| 未払消費税等 | 12,540 | 54,942 |
| 前受金 | 66,849 | 31,903 |
| 預り金 | 5,273 | 3,899 |
| 返品調整引当金 | 44,000 | 35,000 |
| 賞与引当金 | 27,341 | 26,772 |
| 流動負債合計 | 8,217,312 | 7,416,425 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 290,600 | 281,000 |
| 長期借入金 | ※1 194,343 | ※1 366,941 |
| 長期預り保証金 | 603,584 | 606,878 |
| リース債務 | 16,703 | 11,805 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 587,023 | 587,023 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 退職給付引当金 | 556,007 | 518,734 |
| 役員退職慰労引当金 | 29,477 | 29,477 |
| 資産除去債務 | 18,006 | 18,364 |
| 固定負債合計 | 2,295,746 | 2,420,227 |
| 負債合計 | 10,513,058 | 9,836,652 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 265,000 | 265,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 115,000 | 115,000 |
| 資本剰余金合計 | 115,000 | 115,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 39,140 | 39,140 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 410,000 | 410,000 |
| 繰越利益剰余金 | △978,077 | △1,016,848 |
| 利益剰余金合計 | △528,937 | △567,708 |
| 株主資本合計 | △148,937 | △187,708 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △7,090 | △3,706 |
| 土地再評価差額金 | 1,071,235 | 1,071,235 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,064,145 | 1,067,528 |
| 純資産合計 | 915,207 | 879,820 |
| 負債純資産合計 | 11,428,266 | 10,716,473 |
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