利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益に減価償却費や売上債権の減少による資金の増加分に、たな卸資産の増加及び仕入債務の減少による資金の減少分を加減した結果、3,937百万円となり、前年同期と比べ15,585百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入及び払戻しによる収支や、有価証券等の取得及び売却などの収支を加減した結果、1,373百万円の増加となりましたが、前年同期と比べ6,258百万円減少しております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の借入れ及び返済による収支に、株主配当金やリース債務の返済による支出を加減した結果、1,940百万円の減少となり、前年同期と比べ749百万円の減少となりました。

2014/12/25 15:11