半期報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2014年12月25日 15:11
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,053 | 1,560 |
| 減価償却費 | 2,453 | 2,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -233 | -197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 41 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -549 | -765 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -641 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | -362 |
| 支払利息 | 82 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -23 |
| 負ののれん発生益 | － | -193 |
| 特別退職金 | 564 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24 | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,679 | 19,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -767 | -1,383 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,718 | 1,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,529 | -16,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | -481 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,136 | -890 |
| その他 | 2 | 10 |
| 小計 | -10,725 | 4,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 418 |
| 利息の支払額 | -159 | -68 |
| 特別退職金の支払額 | -564 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -645 | -821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,648 | 3,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -4,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,100 | 5,020 |
| 有価証券等の増減額（△は増加） | 9,488 | 1,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -616 | -242 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232 | -312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,071 | -2,529 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,400 | 2,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,290 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,800 | -3,005 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,563 | 2,670 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,632 | 1,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 27,249 | 37,016 |
| 借入金の返済による支出 | -27,505 | -37,408 |
| リース債務の返済による支出 | -507 | -514 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -471 |
| 配当金の支払額 | -422 | -563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,191 | -1,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,207 | 3,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,531 | 25,142 |
