キャッシュ・フローの状況

2023年12月27日 11:07
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 61億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 106億2600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
3月期
連結
2Q-11,6487,632-1,191-4,016-28,531
通期-10,196-302-1,468-10,498-1,44821,771
2015年
3月期
連結
2Q3,9371,373-1,9405,310-55425,142
通期7,9281,875-2,1119,803-1,93729,463
2016年
3月期
連結
2Q-3,060-4,061-1,310-7,121-67221,031
通期4,825983-1,5245,808-1,67633,748
2017年
3月期
連結
2Q3,411-2,210-1,2031,201-54133,790
通期5,5801,967-7137,547-1,08740,626
2018年
3月期
連結
2Q10,478-565-2,1289,913-1,67448,963
通期12,779-2,061-2,10610,718-3,21549,789
2019年
3月期
連結
2Q-3,352-4,887-400-8,239-1,83741,163
通期-2,797-7,067-1,527-9,864-4,15938,460
2020年
3月期
連結
2Q-15,301-4,436-3,454-19,737-4,22517,110
通期-10,948-7,030-4,547-17,978-6,30717,777
2021年
3月期
連結
2Q-4,31210,9562,7616,644-3,68727,181
通期-2,2199,7374,4597,518-10,75229,754
2022年
3月期
連結
2Q2,4697,1211,4039,590-7,19940,748
通期2,4779781,1503,455-9,29134,359
2023年
3月期
連結
2Q4,374-663-6003,711-1,53937,470
通期6,4209,739-84616,159-3,05849,673
2024年
3月期
連結
2Q10,6266,121-1,26216,747-86465,158
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年3月(連)
-101億9600万
2015年3月(連) プラ転
79億2800万
2016年3月(連) -39.14%
48億2500万
2017年3月(連) +15.65%
55億8000万
2018年3月(連) +129.01%
127億7900万
2019年3月(連) マイ転
-27億9700万
2020年3月(連) -291.42%
-109億4800万
2021年3月(連)
-22億1900万
2022年3月(連) プラ転
24億7700万
2023年3月(連) +159.18%
64億2000万

投資活動によるCF#2

2014年3月(連)資金投入
-3億200万
2015年3月(連)資金回収
18億7500万
2016年3月(連)回収-47.57%
9億8300万
2017年3月(連)回収+100.1%
19億6700万
2018年3月(連)資金投入
-20億6100万
2019年3月(連)投入+242.89%
-70億6700万
2020年3月(連)投入-0.52%
-70億3000万
2021年3月(連)資金回収
97億3700万
2022年3月(連)回収-89.96%
9億7800万
2023年3月(連)回収+895.81%
97億3900万

財務活動によるCF#3

2014年3月(連)返済還元
-14億6800万
2015年3月(連)返済還元
-21億1100万
2016年3月(連)返済還元
-15億2400万
2017年3月(連)返済還元
-7億1300万
2018年3月(連)返済還元
-21億600万
2019年3月(連)返済還元
-15億2700万
2020年3月(連)返済還元
-45億4700万
2021年3月(連)資金調達
44億5900万
2022年3月(連)資金調達
11億5000万
2023年3月(連)返済還元
-8億4600万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年3月(連)
-104億9800万
2015年3月(連) プラ転
98億300万
2016年3月(連) -40.75%
58億800万
2017年3月(連) +29.94%
75億4700万
2018年3月(連) +42.02%
107億1800万
2019年3月(連) マイ転
-98億6400万
2020年3月(連) -82.26%
-179億7800万
2021年3月(連) プラ転
75億1800万
2022年3月(連) -54.04%
34億5500万
2023年3月(連) +367.7%
161億5900万

設備投資#5*

2014年3月(連)
-14億4800万
2015年3月(連)増加+33.77%
-19億3700万
2016年3月(連)減少-13.47%
-16億7600万
2017年3月(連)減少-35.14%
-10億8700万
2018年3月(連)増加+195.77%
-32億1500万
2019年3月(連)増加+29.36%
-41億5900万
2020年3月(連)増加+51.65%
-63億700万
2021年3月(連)増加+70.48%
-107億5200万
2022年3月(連)減少-13.59%
-92億9100万
2023年3月(連)減少-67.09%
-30億5800万

現金等#6

2014年3月(連)
217億7100万
2015年3月(連) +35.33%
294億6300万
2016年3月(連) +14.54%
337億4800万
2017年3月(連) +20.38%
406億2600万
2018年3月(連) +22.55%
497億8900万
2019年3月(連) -22.75%
384億6000万
2020年3月(連) -53.78%
177億7700万
2021年3月(連) +67.37%
297億5400万
2022年3月(連) +15.48%
343億5900万
2023年3月(連) +44.57%
496億7300万

営業CFマージン

2014年3月(連)
-2.01%
2015年3月(連)
1.6%
2016年3月(連)
0.99%
2017年3月(連)
1.17%
2018年3月(連)
2.88%
2019年3月(連)
-0.67%
2020年3月(連)
-2.68%
2021年3月(連)
-0.52%
2022年3月(連)
0.58%
2023年3月(連)
1.59%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高