キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 10:44
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 40億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 46億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,937 | 1,373 | -1,940 | 5,310 | -554 | 25,142 | 通期 | 7,928 | 1,875 | -2,111 | 9,803 | -1,937 | 29,463 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -3,060 | -4,061 | -1,310 | -7,121 | -672 | 21,031 | 通期 | 4,825 | 983 | -1,524 | 5,808 | -1,676 | 33,748 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,411 | -2,210 | -1,203 | 1,201 | -541 | 33,790 | 通期 | 5,580 | 1,967 | -713 | 7,547 | -1,087 | 40,626 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,478 | -565 | -2,128 | 9,913 | -1,674 | 48,963 | 通期 | 12,779 | -2,061 | -2,106 | 10,718 | -3,215 | 49,789 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -3,352 | -4,887 | -400 | -8,239 | -1,837 | 41,163 | 通期 | -2,797 | -7,067 | -1,527 | -9,864 | -4,159 | 38,460 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -15,301 | -4,436 | -3,454 | -19,737 | -4,225 | 17,110 | 通期 | -10,948 | -7,030 | -4,547 | -17,978 | -6,307 | 17,777 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -4,312 | 10,956 | 2,761 | 6,644 | -3,687 | 27,181 | 通期 | -2,219 | 9,737 | 4,459 | 7,518 | -10,752 | 29,754 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,469 | 7,121 | 1,403 | 9,590 | -7,199 | 40,748 | 通期 | 2,477 | 978 | 1,150 | 3,455 | -9,291 | 34,359 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,374 | -663 | -600 | 3,711 | -1,539 | 37,470 | 通期 | 6,420 | 9,739 | -846 | 16,159 | -3,058 | 49,673 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,626 | 6,121 | -1,262 | 16,747 | -864 | 65,158 | 通期 | 4,683 | 4,097 | -1,602 | 8,780 | -7,813 | 56,851 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 98億300万
- 2016年3月（連） -40.75%
- 58億800万
- 2017年3月（連） +29.94%
- 75億4700万
- 2018年3月（連） +42.02%
- 107億1800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -98億6400万
- 2020年3月（連） -82.26%
- -179億7800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 75億1800万
- 2022年3月（連） -54.04%
- 34億5500万
- 2023年3月（連） +367.7%
- 161億5900万
- 2024年3月（連） -45.66%
- 87億8000万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -19億3700万
- 2016年3月（連）減少-13.47%
- -16億7600万
- 2017年3月（連）減少-35.14%
- -10億8700万
- 2018年3月（連）増加+195.77%
- -32億1500万
- 2019年3月（連）増加+29.36%
- -41億5900万
- 2020年3月（連）増加+51.65%
- -63億700万
- 2021年3月（連）増加+70.48%
- -107億5200万
- 2022年3月（連）減少-13.59%
- -92億9100万
- 2023年3月（連）減少-67.09%
- -30億5800万
- 2024年3月（連）増加+155.49%
- -78億1300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.6%
- 2016年3月（連）
- 0.99%
- 2017年3月（連）
- 1.17%
- 2018年3月（連）
- 2.88%
- 2019年3月（連）
- -0.67%
- 2020年3月（連）
- -2.68%
- 2021年3月（連）
- -0.52%
- 2022年3月（連）
- 0.58%
- 2023年3月（連）
- 1.59%
- 2024年3月（連）
- 1.17%