有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019年6月28日 15:01
【資料】
有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,9191,553
減価償却費2,8302,756
貸倒引当金の増減額(△は減少)-918-1,138
賞与引当金の増減額(△は減少)-53-61
返品調整引当金の増減額(△は減少)-462-231
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)1122
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)218-580
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)5151
受取利息及び受取配当金-475-376
支払利息112115
為替差損益(△は益)0-1
持分法による投資損益(△は益)47210
有形固定資産売却損益(△は益)-49-152
投資有価証券売却損益(△は益)-284-10
特別退職金6639
有形固定資産除却損262122
関係会社株式評価損169
減損損失9197
投資有価証券評価損益(△は益)408
売上債権の増減額(△は増加)4,9171,418
たな卸資産の増減額(△は増加)1,2172,732
その他の資産の増減額(△は増加)1,243892
仕入債務の増減額(△は減少)2,900-10,659
未払消費税等の増減額(△は減少)-95279
その他の負債の増減額(△は減少)-128156
その他51
小計13,836-2,592
利息及び配当金の受取額588463
利息の支払額-112-119
特別退職金の支払額-66-39
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-1,466-509
営業活動によるキャッシュ・フロー12,779-2,797
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-16-16
定期預金の払戻による収入2,66616
有価証券等の増減額(△は増加)3,8301,900
有形固定資産の取得による支出-1,279-3,654
有形固定資産の除却による支出-9-43
有形固定資産の売却による収入69446
無形固定資産の取得による支出-1,936-505
投資有価証券の取得による支出-7,343-3,038
投資有価証券の売却による収入1,98127
子会社株式の取得による支出-137-155
関係会社株式の取得による支出-1,494
貸付けによる支出-2,936-3,330
貸付金の回収による収入3,0502,802
その他0-20
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,061-7,067
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入100,62396,603
借入金の返済による支出-101,465-97,070
リース債務の返済による支出-314-231
自己株式の増減額(△は増加)-524-384
配当金の支払額-409-405
その他-14-39
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,106-1,527
現金及び現金同等物に係る換算差額0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)8,611-11,391
現金及び現金同等物の四半期末残高49,78938,460
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額55143
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額18