キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,919 | 1,553 |
| 減価償却費 | 2,830 | 2,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -918 | -1,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -61 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -462 | -231 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 218 | -580 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -475 | -376 |
| 支払利息 | 112 | 115 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47 | 210 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49 | -152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -284 | -10 |
| 特別退職金 | 66 | 39 |
| 有形固定資産除却損 | 262 | 122 |
| 関係会社株式評価損 | － | 169 |
| 減損損失 | 91 | 97 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 408 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,917 | 1,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,217 | 2,732 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,243 | 892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,900 | -10,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95 | 279 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -128 | 156 |
| その他 | 5 | 1 |
| 小計 | 13,836 | -2,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 588 | 463 |
| 利息の支払額 | -112 | -119 |
| 特別退職金の支払額 | -66 | -39 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,466 | -509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,779 | -2,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,666 | 16 |
| 有価証券等の増減額（△は増加） | 3,830 | 1,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,279 | -3,654 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | -43 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,936 | -505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,343 | -3,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,981 | 27 |
| 子会社株式の取得による支出 | -137 | -155 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,494 |
| 貸付けによる支出 | -2,936 | -3,330 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,050 | 2,802 |
| その他 | 0 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,061 | -7,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 100,623 | 96,603 |
| 借入金の返済による支出 | -101,465 | -97,070 |
| リース債務の返済による支出 | -314 | -231 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -524 | -384 |
| 配当金の支払額 | -409 | -405 |
| その他 | -14 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,106 | -1,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,611 | -11,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,789 | 38,460 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 551 | 43 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18 |
