トーハンのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,291 | 1,919 |
| 減価償却費 | 3,423 | 2,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 212 | -918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -53 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -108 | -462 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,040 | 218 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -553 | -475 |
| 支払利息 | 98 | 112 |
| 為替差損益（△は益） | － | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | 47 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -263 | -49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -284 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 408 |
| 特別退職金 | 46 | 66 |
| 有形固定資産除却損 | 66 | 262 |
| 会員権評価損 | 49 | － |
| 減損損失 | 44 | 91 |
| 災害損失 | 17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,122 | 4,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,327 | 1,217 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 235 | 1,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,147 | 2,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -195 | -95 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -269 | -128 |
| その他 | 37 | 5 |
| 小計 | 6,576 | 13,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 663 | 588 |
| 利息の支払額 | -105 | -112 |
| 特別退職金の支払額 | -46 | -66 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,489 | -1,466 |
| 災害損失の支払額 | -17 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,580 | 12,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,016 | 2,666 |
| 有価証券等の増減額（△は増加） | 9,269 | 3,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -709 | -1,279 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -41 | -9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 413 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -378 | -1,936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,682 | -7,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,036 | 1,981 |
| 子会社株式の取得による支出 | -214 | -137 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -932 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,798 | -2,936 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,004 | 3,050 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,967 | -2,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 75,881 | 100,623 |
| 借入金の返済による支出 | -75,033 | -101,465 |
| リース債務の返済による支出 | -613 | -314 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -524 | -524 |
| 配当金の支払額 | -413 | -409 |
| その他 | -8 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -713 | -2,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,834 | 8,611 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | 551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,626 | 49,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
