有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月29日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,291 | 1,919 |
減価償却費 | 3,423 | 2,830 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 212 | -918 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -37 | -53 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -108 | -462 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1 | 11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,040 | 218 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 51 |
受取利息及び受取配当金 | -553 | -475 |
支払利息 | 98 | 112 |
為替差損益(△は益) | - | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -99 | 47 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -263 | -49 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -29 | -284 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 408 |
特別退職金 | 46 | 66 |
有形固定資産除却損 | 66 | 262 |
会員権評価損 | 49 | - |
減損損失 | 44 | 91 |
災害損失 | 17 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,122 | 4,917 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,327 | 1,217 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 235 | 1,243 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,147 | 2,900 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -195 | -95 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -269 | -128 |
その他 | 37 | 5 |
小計 | 6,576 | 13,836 |
利息及び配当金の受取額 | 663 | 588 |
利息の支払額 | -105 | -112 |
特別退職金の支払額 | -46 | -66 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,489 | -1,466 |
災害損失の支払額 | -17 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,580 | 12,779 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -16 | -16 |
定期預金の払戻による収入 | 2,016 | 2,666 |
有価証券等の増減額(△は増加) | 9,269 | 3,830 |
有形固定資産の取得による支出 | -709 | -1,279 |
有形固定資産の除却による支出 | -41 | -9 |
有形固定資産の売却による収入 | 413 | 69 |
無形固定資産の取得による支出 | -378 | -1,936 |
投資有価証券の取得による支出 | -18,682 | -7,343 |
投資有価証券の売却による収入 | 11,036 | 1,981 |
子会社株式の取得による支出 | -214 | -137 |
関係会社株式の取得による支出 | -932 | - |
貸付けによる支出 | -5,798 | -2,936 |
貸付金の回収による収入 | 6,004 | 3,050 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,967 | -2,061 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
借入れによる収入 | 75,881 | 100,623 |
借入金の返済による支出 | -75,033 | -101,465 |
リース債務の返済による支出 | -613 | -314 |
自己株式の増減額(△は増加) | -524 | -524 |
配当金の支払額 | -413 | -409 |
その他 | -8 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -713 | -2,106 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,834 | 8,611 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | 551 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,626 | 49,789 |