キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,298 | 4,291 |
| 減価償却費 | 4,251 | 3,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | 212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -37 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 102 | -108 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 24 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 516 | -2,040 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -695 | -553 |
| 支払利息 | 111 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -99 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -263 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -11 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84 | － |
| 特別退職金 | 32 | 46 |
| 有形固定資産除却損 | 74 | 66 |
| 会員権評価損 | － | 49 |
| 減損損失 | 91 | 44 |
| 災害損失 | － | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,497 | 7,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 428 | -2,327 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 409 | 235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,703 | -3,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -433 | -195 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,362 | -269 |
| その他 | 6 | 37 |
| 小計 | 5,477 | 6,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 734 | 663 |
| 利息の支払額 | -107 | -105 |
| 特別退職金の支払額 | -32 | -46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,247 | -1,489 |
| 災害損失の支払額 | － | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,825 | 5,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -516 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,096 | 2,016 |
| 有価証券等の増減額（△は増加） | 14,286 | 9,269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,129 | -709 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -56 | -41 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -547 | -378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,221 | -18,682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,009 | 11,036 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,578 | -214 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -932 |
| 関係会社株式の償還による収入 | 7 | － |
| 事業譲受による収入 | 18 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,915 | -5,798 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,478 | 6,004 |
| その他 | 31 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 983 | 1,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 103,241 | 75,881 |
| 借入金の返済による支出 | -102,937 | -75,033 |
| リース債務の返済による支出 | -838 | -613 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -548 | -524 |
| 配当金の支払額 | -418 | -413 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | -18 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,524 | -713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,284 | 6,834 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 44 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,748 | 40,626 |
