キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,841 | 3,298 |
減価償却費 | 4,358 | 4,251 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -889 | -180 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | -16 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 248 | 102 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -6 | 24 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -241 | 516 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 61 | 37 |
受取利息及び受取配当金 | -722 | -695 |
支払利息 | 139 | 111 |
持分法による投資損益(△は益) | -79 | -87 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -18 | - |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -11 |
負ののれん発生益 | -193 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 84 |
特別退職金 | 201 | 32 |
有形固定資産除却損 | 82 | 74 |
減損損失 | - | 91 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,254 | 2,497 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,906 | 428 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 427 | 409 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,151 | -3,703 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 334 | -433 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 190 | -1,362 |
その他 | 20 | 6 |
小計 | 8,740 | 5,477 |
利息及び配当金の受取額 | 799 | 734 |
利息の支払額 | -129 | -107 |
特別退職金の支払額 | -201 | -32 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,280 | -1,247 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,928 | 4,825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -6,116 | -516 |
定期預金の払戻による収入 | 6,116 | 3,096 |
有価証券等の増減額(△は増加) | 7,109 | 14,286 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,177 | -1,129 |
有形固定資産の除却による支出 | -11 | -56 |
有形固定資産の売却による収入 | 99 | 21 |
無形固定資産の取得による支出 | -760 | -547 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,137 | -16,221 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,500 | 4,009 |
子会社株式の取得による支出 | -250 | -1,578 |
関係会社株式の償還による収入 | - | 7 |
事業譲受による収入 | - | 18 |
貸付けによる支出 | -6,204 | -5,915 |
貸付金の回収による収入 | 5,707 | 5,478 |
その他 | 0 | 31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,875 | 983 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
借入れによる収入 | 84,953 | 103,241 |
借入金の返済による支出 | -85,036 | -102,937 |
リース債務の返済による支出 | -926 | -838 |
自己株式の増減額(△は増加) | -531 | -548 |
配当金の支払額 | -563 | -418 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -4 |
その他 | -8 | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,111 | -1,524 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,692 | 4,284 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,463 | 33,748 |