有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,373 | 3,841 |
| 減価償却費 | 4,845 | 4,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -744 | -889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -4 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 213 | 248 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -206 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -610 | -241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 90 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -771 | -722 |
| 支払利息 | 152 | 139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | -79 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -253 | -18 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 特別退職金 | 594 | 201 |
| 有形固定資産除却損 | 121 | 82 |
| 減損損失 | 33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,230 | -3,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -487 | -2,906 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 88 | 427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,619 | 7,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 329 | 334 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,461 | 190 |
| その他 | 7 | 20 |
| 小計 | -9,187 | 8,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 816 | 799 |
| 利息の支払額 | -233 | -129 |
| 特別退職金の支払額 | -594 | -201 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -998 | -1,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,196 | 7,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,016 | -6,116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,516 | 6,116 |
| 有価証券等の増減額（△は増加） | 3,488 | 7,109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -977 | -1,177 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23 | -11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 416 | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -471 | -760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,141 | -6,137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,410 | 3,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -250 |
| 関係会社株式の取得による支出 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,290 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,942 | -6,204 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,715 | 5,707 |
| その他 | 14 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302 | 1,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 59,656 | 84,953 |
| 借入金の返済による支出 | -59,683 | -85,036 |
| リース債務の返済による支出 | -1,001 | -926 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -17 | -531 |
| 配当金の支払額 | -422 | -563 |
| その他 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,468 | -2,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,967 | 7,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,771 | 29,463 |
