有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015年6月29日 15:23
【資料】
有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益3,3733,841
減価償却費4,8454,358
貸倒引当金の増減額(△は減少)-744-889
賞与引当金の増減額(△は減少)-40-4
返品調整引当金の増減額(△は減少)213248
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-206-6
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-610-241
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)9061
受取利息及び受取配当金-771-722
支払利息152139
持分法による投資損益(△は益)-73-79
有形固定資産売却損益(△は益)-253-18
ゴルフ会員権売却損益(△は益)-1
負ののれん発生益-193
投資有価証券評価損益(△は益)1
特別退職金594201
有形固定資産除却損12182
減損損失33
売上債権の増減額(△は増加)17,230-3,254
たな卸資産の増減額(△は増加)-487-2,906
その他の資産の増減額(△は増加)88427
仕入債務の増減額(△は減少)-30,6197,151
未払消費税等の増減額(△は減少)329334
その他の負債の増減額(△は減少)-2,461190
その他720
小計-9,1878,740
利息及び配当金の受取額816799
利息の支払額-233-129
特別退職金の支払額-594-201
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-998-1,280
営業活動によるキャッシュ・フロー-10,1967,928
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-5,016-6,116
定期預金の払戻による収入7,5166,116
有価証券等の増減額(△は増加)3,4887,109
有形固定資産の取得による支出-977-1,177
有形固定資産の除却による支出-23-11
有形固定資産の売却による収入41699
無形固定資産の取得による支出-471-760
投資有価証券の取得による支出-7,141-6,137
投資有価証券の売却による収入4,4103,500
子会社株式の取得による支出-250
関係会社株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-3,290
貸付けによる支出-5,942-6,204
貸付金の回収による収入6,7155,707
その他140
投資活動によるキャッシュ・フロー-3021,875
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入59,65684,953
借入金の返済による支出-59,683-85,036
リース債務の返済による支出-1,001-926
自己株式の増減額(△は増加)-17-531
配当金の支払額-422-563
その他-8
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,468-2,111
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-11,9677,692
現金及び現金同等物の四半期末残高21,77129,463