トーハンのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,706 | 3,373 |
| 減価償却費 | 4,550 | 4,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -870 | -744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -40 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -285 | 213 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 219 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -650 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -706 | -771 |
| 支払利息 | 124 | 152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112 | -73 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -253 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1 |
| 負ののれん発生益 | -790 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 1 |
| 特別退職金 | 16 | 594 |
| 有形固定資産除却損 | 117 | 121 |
| 減損損失 | 46 | 33 |
| ゴルフ会員権償還損 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,465 | 17,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 756 | -487 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 198 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,227 | -30,619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -308 | 329 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,650 | -2,461 |
| その他 | 5 | 7 |
| 小計 | 26,043 | -9,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 728 | 816 |
| 利息の支払額 | -124 | -233 |
| 特別退職金の支払額 | -16 | -594 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -188 | -998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,442 | -10,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -5,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,793 | 7,516 |
| 有価証券等の増減額（△は増加） | -4,110 | 3,488 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,937 | -977 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -23 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,424 | -471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,255 | -7,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,968 | 4,410 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -262 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,156 | -3,290 |
| 貸付けによる支出 | -6,296 | -5,942 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,935 | 6,715 |
| その他 | 31 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,651 | -302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 30,044 | 59,656 |
| 借入金の返済による支出 | -30,890 | -59,683 |
| リース債務の返済による支出 | -900 | -1,001 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -15 | -17 |
| 配当金の支払額 | -422 | -422 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,185 | -1,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,605 | -11,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,738 | 21,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
