トーハンの貸借対照表

【提出】

2014年6月30日 15:17

【資料】

有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	36,334	25,367
受取手形及び売掛金	144,327	127,366
リース投資資産	340	281
有価証券	35,817	19,828
商品	22,086	27,360
仕掛品	78	60
貯蔵品	63	75
短期金融資産	10,400	19,900
繰延税金資産	1,971	2,260
その他	9,829	8,829
貸倒引当金	-4,425	-4,154
流動資産計	256,823	227,177
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	46,905	47,625
減価償却累計額	-27,729	-29,023
建物及び構築物（純額）	19,175	18,602
機械装置及び運搬具	16,115	14,928
減価償却累計額	-13,657	-12,718
機械装置及び運搬具（純額）	2,458	2,209
土地	24,087	23,938
リース資産	4,879	4,905
減価償却累計額	-1,631	-2,514
リース資産（純額）	3,247	2,391
建設仮勘定	3	0
その他	3,533	4,777
減価償却累計額	-2,798	-3,959
その他（純額）	735	817
有形固定資産合計	49,708	47,960
無形固定資産	7,184	5,755
投資その他の資産
投資有価証券	44,123	47,110
長期貸付金	1,783	2,076
退職給付に係る資産	－	206
繰延税金資産	3,678	2,942
長期未収入金	4,657	5,389
その他	2,476	3,867
貸倒引当金	-5,737	-5,175
投資その他の資産合計	50,982	56,417
固定資産計	107,875	110,133
資産の部合計	364,698	337,311
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	209,584	181,009
短期借入金	15,617	16,492
リース債務	1,030	928
賞与引当金	900	946
返品調整引当金	6,030	6,244
その他	11,943	11,303
流動負債計	245,107	216,924
固定負債
長期借入金	3,888	5,288
リース債務	2,690	1,838
退職給付引当金	7,236	－
退職給付に係る負債	－	6,236
役員退職慰労引当金	350	440
資産除去債務	247	247
その他	3,023	1,903
固定負債計	17,437	15,955
負債の部合計	262,544	232,880
純資産の部
株主資本
資本金	4,500	4,500
資本剰余金	1,130	1,130
利益剰余金	94,798	96,286
自己株式	-82	-100
株主資本合計	100,345	101,816
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	867	1,334
退職給付に係る調整累計額	－	248
その他の包括利益累計額合計	867	1,582
少数株主持分	940	1,031
純資産の部合計	102,153	104,430
負債・純資産合計	364,698	337,311

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	31,851	20,566
受取手形	3,129	3,220
売掛金	143,509	129,055
リース投資資産	118	123
有価証券	35,817	19,828
図書券未収入金	1,949	1,905
図書券	224	299
商品	14,335	15,828
貯蔵品	54	54
前払費用	65	110
未収収益	2,740	2,336
繰延税金資産	1,667	1,685
関係会社短期貸付金	2,574	1,070
短期金融資産	10,400	19,900
その他	1,192	1,279
貸倒引当金	-4,376	-4,203
流動資産計	245,254	213,061
固定資産
有形固定資産
建物	15,453	14,556
構築物	283	243
機械及び装置	2,291	2,097
車両運搬具	36	16
工具	306	310
土地	20,360	20,247
リース資産	2,456	1,799
建設仮勘定	0	－
有形固定資産合計	41,189	39,271
無形固定資産
ソフトウエア	5,206	4,062
ソフトウエア仮勘定	72	25
その他	57	57
無形固定資産合計	5,336	4,145
投資その他の資産
投資有価証券	38,326	41,283
関係会社株式	5,311	8,858
差入保証金	152	120
長期未収入金	4,524	5,250
繰延税金資産	3,431	2,776
その他	1,003	912
貸倒引当金	-5,249	-4,694
投資その他の資産合計	47,499	54,507
固定資産計	94,026	97,924
資産の部合計	339,281	310,986
負債の部
流動負債
支払手形	5,168	6,936
買掛金	202,977	172,969
図書券未払金	2,971	3,058
短期借入金	5,000	4,050
リース債務	718	641
未払金	2,783	2,281
未払事業所税	71	72
未払法人税等	308	485
未払消費税等	－	321
未払費用	4,051	3,558
預り信認金	814	826
預り金	96	199
賞与引当金	714	669
返品調整引当金	6,030	6,244
その他	146	177
流動負債計	231,853	202,492
固定負債
長期借入金	－	950
長期預り保証金	1,257	1,218
リース債務	2,042	1,447
長期未払金	962	－
退職給付引当金	6,888	6,265
役員退職慰労引当金	328	411
債務保証引当金	748	748
資産除去債務	51	49
固定負債計	12,278	11,090
負債の部合計	244,131	213,582
純資産の部
株主資本
資本金	4,500	4,500
資本剰余金
資本準備金	1,130	1,130
資本剰余金合計	1,130	1,130
利益剰余金
利益準備金	1,125	1,125
その他利益剰余金
配当準備積立金	800	800
固定資産圧縮積立金	1,018	979
別途積立金	82,681	84,581
繰越利益剰余金	3,242	3,170
利益剰余金合計	88,866	90,656
自己株式	-71	-89
株主資本合計	94,425	96,196
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	724	1,206
その他の包括利益累計額合計	724	1,206
純資産の部合計	95,149	97,403
負債・純資産合計	339,281	310,986

トーハンの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算