トーハンの貸借対照表

【提出】

2015年6月29日 15:23

【資料】

有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	25,367	24,059
受取手形及び売掛金	127,366	130,621
リース投資資産	281	364
有価証券	19,828	35,316
商品	27,360	30,275
仕掛品	60	43
貯蔵品	75	84
短期金融資産	19,900	15,300
繰延税金資産	2,260	2,153
その他	8,829	9,567
貸倒引当金	-4,154	-4,016
流動資産計	227,177	243,769
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	47,625	48,144
減価償却累計額	-29,023	-29,898
建物及び構築物（純額）	18,602	18,245
機械装置及び運搬具	14,928	15,136
減価償却累計額	-12,718	-13,108
機械装置及び運搬具（純額）	2,209	2,028
土地	23,938	23,933
リース資産	4,905	4,458
減価償却累計額	-2,514	-2,850
リース資産（純額）	2,391	1,607
建設仮勘定	0	5
その他	4,777	4,664
減価償却累計額	-3,959	-3,953
その他（純額）	817	711
有形固定資産合計	47,960	46,532
無形固定資産	5,755	4,569
投資その他の資産
投資有価証券	47,110	41,545
長期貸付金	2,076	1,979
退職給付に係る資産	206	213
繰延税金資産	2,942	2,100
長期未収入金	5,389	4,604
その他	3,867	3,764
貸倒引当金	-5,175	-4,017
投資その他の資産合計	56,417	50,190
固定資産計	110,133	101,293
資産の部合計	337,311	345,063
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	181,009	188,160
短期借入金	16,492	17,815
リース債務	928	883
賞与引当金	946	941
返品調整引当金	6,244	6,492
その他	11,303	11,970
流動負債計	216,924	226,265
固定負債
長期借入金	5,288	3,881
リース債務	1,838	1,154
退職給付に係る負債	6,236	6,344
役員退職慰労引当金	440	502
資産除去債務	247	251
その他	1,903	1,696
固定負債計	15,955	13,832
負債の部合計	232,880	240,097
純資産の部
株主資本
資本金	4,500	4,500
資本剰余金	1,130	1,130
利益剰余金	96,286	97,093
自己株式	-100	-631
株主資本合計	101,816	102,091
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,334	1,903
退職給付に係る調整累計額	248	306
その他の包括利益累計額合計	1,582	2,209
少数株主持分	1,031	664
純資産の部合計	104,430	104,965
負債・純資産合計	337,311	345,063

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	20,566	20,438
受取手形	3,220	3,397
売掛金	129,055	131,609
リース投資資産	123	244
有価証券	19,828	35,316
図書券未収入金	1,905	2,267
図書券	299	260
商品	15,828	18,598
貯蔵品	54	60
前払費用	110	114
未収収益	2,336	2,424
繰延税金資産	1,685	1,618
関係会社短期貸付金	1,070	814
短期金融資産	19,900	15,300
その他	1,279	1,525
貸倒引当金	-4,203	-4,067
流動資産計	213,061	229,923
固定資産
有形固定資産
建物	14,556	14,398
構築物	243	245
機械及び装置	2,097	1,915
車両及び運搬具（純額）	16	9
工具器具・備品（純額）	310	277
土地	20,247	20,241
リース資産	1,799	1,226
建設仮勘定	－	5
有形固定資産合計	39,271	38,320
無形固定資産
ソフトウエア	4,062	2,944
ソフトウエア仮勘定	25	30
その他	57	57
無形固定資産合計	4,145	3,032
投資その他の資産
投資有価証券	41,283	35,537
関係会社株式	8,858	9,109
差入保証金	120	137
長期未収入金	5,250	4,533
繰延税金資産	2,776	1,991
その他	912	895
貸倒引当金	-4,694	-3,989
投資その他の資産合計	54,507	48,215
固定資産計	97,924	89,568
資産の部合計	310,986	319,491
負債の部
流動負債
支払手形	6,936	6,960
買掛金	172,969	179,443
図書券未払金	3,058	3,987
短期借入金	4,050	4,050
1年内返済予定の長期借入金	－	950
リース債務	641	640
未払金	2,281	1,703
未払事業所税	72	72
未払法人税等	485	547
未払消費税等	321	454
未払費用	3,558	3,671
預り信認金	826	817
預り金	199	179
賞与引当金	669	681
返品調整引当金	6,244	6,492
その他	177	203
流動負債計	202,492	210,855
固定負債
長期借入金	950	－
長期預り保証金	1,218	1,179
リース債務	1,447	973
退職給付引当金	6,265	6,503
役員退職慰労引当金	411	467
債務保証引当金	748	748
資産除去債務	49	50
固定負債計	11,090	9,922
負債の部合計	213,582	220,778
純資産の部
株主資本
資本金	4,500	4,500
資本剰余金
資本準備金	1,130	1,130
資本剰余金合計	1,130	1,130
利益剰余金
利益準備金	1,125	1,125
その他利益剰余金
配当準備積立金	800	800
固定資産圧縮積立金	979	992
別途積立金	84,581	86,381
繰越利益剰余金	3,170	2,708
利益剰余金合計	90,656	92,006
自己株式	-89	-621
株主資本合計	96,196	97,016
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,206	1,696
その他の包括利益累計額合計	1,206	1,696
純資産の部合計	97,403	98,712
負債・純資産合計	310,986	319,491

トーハンの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算