トーハンの貸借対照表

【提出】

2016年8月23日 15:15

【資料】

訂正有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	24,059	23,064
受取手形及び売掛金	130,621	128,125
リース投資資産	364	330
有価証券	35,316	31,029
商品	30,275	30,045
仕掛品	43	77
貯蔵品	84	87
短期金融資産	15,300	15,000
繰延税金資産	2,153	1,964
その他	9,567	9,403
貸倒引当金	-4,016	-3,732
流動資産計	243,769	235,395
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	48,144	48,624
減価償却累計額	-29,898	-30,996
建物及び構築物（純額）	18,245	17,627
機械装置及び運搬具	15,136	15,258
減価償却累計額	-13,108	-13,485
機械装置及び運搬具（純額）	2,028	1,772
土地	23,933	23,981
リース資産	4,458	4,412
減価償却累計額	-2,850	-3,518
リース資産（純額）	1,607	893
建設仮勘定	5	9
その他	4,664	4,792
減価償却累計額	-3,953	-4,152
その他（純額）	711	639
有形固定資産合計	46,532	44,924
無形固定資産	4,569	3,387
投資その他の資産
投資有価証券	41,545	48,204
長期貸付金	1,979	1,685
退職給付に係る資産	213	189
繰延税金資産	2,100	2,268
長期未収入金	4,604	4,618
その他	3,764	3,957
貸倒引当金	-4,017	-4,110
投資その他の資産合計	50,190	56,813
固定資産計	101,293	105,124
資産の部合計	345,063	340,520
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	188,160	184,751
短期借入金	17,815	14,688
リース債務	883	680
賞与引当金	941	924
返品調整引当金	6,492	6,595
その他	11,970	10,260
流動負債計	226,265	217,902
固定負債
長期借入金	3,881	7,313
リース債務	1,154	649
退職給付に係る負債	6,344	6,861
役員退職慰労引当金	502	539
資産除去債務	251	256
その他	1,696	1,838
固定負債計	13,832	17,460
負債の部合計	240,097	235,362
純資産の部
株主資本
資本金	4,500	4,500
資本剰余金	1,130	1,264
利益剰余金	97,093	98,290
自己株式	-631	-1,180
株主資本合計	102,091	102,875
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,903	1,872
退職給付に係る調整累計額	306	-117
その他の包括利益累計額合計	2,209	1,754
非支配株主持分	664	527
純資産の部合計	104,965	105,157
負債・純資産合計	345,063	340,520

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	20,438	19,862
受取手形	3,397	3,347
売掛金	131,609	129,652
リース投資資産	244	215
有価証券	35,316	31,029
図書券未収入金	2,267	1,809
図書券	260	289
商品	18,598	18,075
貯蔵品	60	61
前払費用	114	119
未収収益	2,424	2,404
繰延税金資産	1,618	1,481
関係会社短期貸付金	814	478
短期金融資産	15,300	15,000
その他	1,525	1,327
貸倒引当金	-4,067	-3,742
流動資産計	229,923	221,412
固定資産
有形固定資産
建物	14,398	13,948
構築物	245	228
機械及び装置	1,915	1,699
車両及び運搬具（純額）	9	4
工具器具・備品（純額）	277	239
土地	20,241	20,241
リース資産	1,226	690
建設仮勘定	5	5
有形固定資産合計	38,320	37,059
無形固定資産
ソフトウエア	2,944	1,831
ソフトウエア仮勘定	30	165
その他	57	57
無形固定資産合計	3,032	2,054
投資その他の資産
投資有価証券	35,537	41,208
関係会社株式	9,109	10,679
差入保証金	137	116
長期未収入金	4,533	4,569
繰延税金資産	1,991	1,996
その他	895	979
貸倒引当金	-3,989	-4,074
投資その他の資産合計	48,215	55,474
固定資産計	89,568	94,588
資産の部合計	319,491	316,000
負債の部
流動負債
支払手形	6,960	6,847
買掛金	179,443	176,383
図書券未払金	3,987	2,911
短期借入金	4,050	1,600
1年内返済予定の長期借入金	950	－
リース債務	640	470
未払金	1,703	1,655
未払事業所税	72	72
未払法人税等	547	733
未払消費税等	454	257
未払費用	3,671	3,685
預り信認金	817	821
預り金	179	185
賞与引当金	681	672
返品調整引当金	6,492	6,595
その他	203	145
流動負債計	210,855	203,037
固定負債
長期借入金	－	3,400
長期預り保証金	1,179	1,328
リース債務	973	542
退職給付引当金	6,503	6,404
役員退職慰労引当金	467	522
債務保証引当金	748	748
資産除去債務	50	50
固定負債計	9,922	12,997
負債の部合計	220,778	216,034
純資産の部
株主資本
資本金	4,500	4,500
資本剰余金
資本準備金	1,130	1,130
資本剰余金合計	1,130	1,130
利益剰余金
利益準備金	1,125	1,125
その他利益剰余金
配当準備積立金	800	800
固定資産圧縮積立金	992	1,010
別途積立金	86,381	87,881
繰越利益剰余金	2,708	3,088
利益剰余金合計	92,006	93,905
自己株式	-621	-1,169
株主資本合計	97,016	98,366
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,696	1,599
その他の包括利益累計額合計	1,696	1,599
純資産の部合計	98,712	99,965
負債・純資産合計	319,491	316,000

トーハンの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算