有価証券報告書-第66期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,545 | 3,706 |
| 減価償却費 | 4,318 | 4,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,638 | -870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | -22 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 75 | -285 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,806 | 219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -650 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -67 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -823 | -706 |
| 支払利息 | 88 | 124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -112 |
| 災害損失 | 116 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -790 |
| 有形固定資産除却損 | 82 | 117 |
| 減損損失 | 28 | 46 |
| 退職給付制度終了損 | 534 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| ゴルフ会員権償還損 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,376 | 4,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,652 | 756 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,458 | 198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,166 | 17,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 203 | -308 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,229 | -1,650 |
| その他 | -97 | 22 |
| 小計 | -3,644 | 26,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 836 | 728 |
| 利息の支払額 | -90 | -124 |
| 特別退職金の支払額 | -14 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,165 | -188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,077 | 26,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -140 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,440 | 3,793 |
| 有価証券等の増減額（△は増加） | -5,473 | -4,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,433 | -2,937 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -29 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,071 | -2,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,951 | -7,255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,700 | 5,968 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,156 |
| 貸付けによる支出 | -7,456 | -6,296 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,198 | 6,935 |
| その他 | － | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,210 | -7,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 19,229 | 30,044 |
| 借入金の返済による支出 | -19,130 | -30,890 |
| リース債務の返済による支出 | -554 | -900 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -29 | -15 |
| 配当金の支払額 | -422 | -422 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -908 | -2,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,196 | 16,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,220 | 17,133 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 109 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,133 | 33,738 |
