トーハンのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,242 | 3,545 |
| 減価償却費 | 4,186 | 4,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,498 | -1,638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -313 | 42 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -725 | 75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 322 | -4,806 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 7 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -932 | -823 |
| 支払利息 | 70 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 224 | -49 |
| 災害損失 | 708 | 116 |
| 有形固定資産除却損 | 35 | 82 |
| 減損損失 | 22 | 28 |
| 退職給付制度終了損 | － | 534 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,644 | -8,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,323 | 2,652 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 239 | 1,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,451 | -6,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58 | 203 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -475 | 5,229 |
| その他 | 23 | -97 |
| 小計 | 8,030 | -3,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 999 | 836 |
| 利息の支払額 | -76 | -90 |
| 特別退職金の支払額 | － | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -631 | -1,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,321 | -4,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,010 | -140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500 | 4,440 |
| 有価証券等の増減額（△は増加） | 1,899 | -5,473 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -820 | -1,433 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,792 | -3,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,671 | -13,951 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,299 | 11,700 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -348 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,144 | -7,456 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,133 | 6,198 |
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,929 | -9,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 21,022 | 19,229 |
| 借入金の返済による支出 | -22,333 | -19,130 |
| リース債務の返済による支出 | -273 | -554 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -29 |
| 配当金の支払額 | -422 | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,006 | -908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,385 | -14,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,834 | 31,220 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,220 | 17,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
