トーハンのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 14:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,684 | 3,242 |
| 減価償却費 | 4,303 | 4,186 |
| 減損損失 | － | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,287 | -1,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | -313 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -412 | -725 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 513 | 322 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -860 | -932 |
| 支払利息 | 80 | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | 224 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 187 | 34 |
| 有形固定資産除却損 | － | 35 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 44 |
| 災害損失 | － | 708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,680 | 7,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,748 | -1,323 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 238 | 239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,675 | -3,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14 | -58 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -117 | -475 |
| その他 | 11 | 23 |
| 小計 | -3,021 | 8,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 870 | 999 |
| 利息の支払額 | -90 | -76 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -306 | -631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,546 | 8,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,070 | -2,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 2,500 |
| 有価証券等の増減額（△は増加） | 7,492 | 1,899 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,212 | -820 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,132 | -1,792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,766 | -12,671 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,400 | 8,299 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -659 | -348 |
| 貸付けによる支出 | -5,904 | -6,144 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,769 | 7,133 |
| その他 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,070 | -3,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 24,592 | 21,022 |
| 借入金の返済による支出 | -23,856 | -22,333 |
| リース債務の返済による支出 | -180 | -273 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 86 | － |
| 配当金の支払額 | -633 | -422 |
| その他 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2 | -2,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,614 | 2,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,448 | 28,834 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,834 | 31,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
