キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,298 | 2,684 |
| 減価償却費 | 4,330 | 4,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -306 | -1,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144 | -76 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -97 | -412 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 203 | 513 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 130 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,103 | -860 |
| 支払利息 | 99 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -133 | -63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | － |
| 固定資産除却損 | 17 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 880 | 187 |
| 特別退職金 | 581 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,403 | 1,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,234 | 1,748 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 268 | 238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,853 | -11,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -181 | 14 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,310 | -117 |
| その他 | 24 | 11 |
| 小計 | 6,274 | -3,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,165 | 870 |
| 利息の支払額 | -121 | -90 |
| 特別退職金の支払額 | -581 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 289 | -306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,026 | -2,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,970 | -3,070 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,180 | 5,000 |
| 有価証券等の取得による支出 | -64,928 | － |
| 有価証券等の売却による収入 | 52,623 | － |
| 有価証券等の増減額（△は増加） | － | 7,492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,380 | -1,212 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,183 | -1,132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,439 | -14,766 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,900 | 7,400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80 | -659 |
| 貸付けによる支出 | -3,729 | -5,904 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,499 | 5,769 |
| その他 | -4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,501 | -1,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 11,459 | 24,592 |
| 借入金の返済による支出 | -10,866 | -23,856 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -180 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | 86 |
| 配当金の支払額 | -423 | -633 |
| その他 | -32 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,452 | -3,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,726 | 32,448 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,448 | 28,834 |
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