キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,797 | 3,298 |
| 減価償却費 | 4,310 | 4,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -144 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -44 | -97 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 257 | 203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 89 | 130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,108 | -1,103 |
| 支払利息 | 109 | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -186 | -133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | 7 |
| 固定資産除却損 | 361 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 880 |
| 特別退職金 | － | 581 |
| 関係会社株式評価損 | 186 | － |
| 貸倒損失 | 122 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,226 | 6,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82 | 1,234 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,464 | 268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,095 | -7,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99 | -181 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 416 | -1,310 |
| その他 | 6 | 24 |
| 小計 | 19,495 | 6,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,080 | 1,165 |
| 利息の支払額 | -88 | -121 |
| 特別退職金の支払額 | － | -581 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,529 | 289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,958 | 7,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,450 | -9,970 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,200 | 5,180 |
| 有価証券の取得による支出 | -25,699 | -64,928 |
| 有価証券の売却による収入 | 28,051 | 52,623 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,975 | -1,380 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -96 | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,233 | -1,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,028 | -15,439 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,006 | 1,900 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -80 |
| 貸付けによる支出 | -1,359 | -3,729 |
| 貸付金の回収による収入 | 730 | 2,499 |
| その他 | -5 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,833 | -34,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,729 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,676 | － |
| 長期借入れによる収入 | 41 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | － |
| 借入れによる収入 | － | 11,459 |
| 借入金の返済による支出 | － | -10,866 |
| 社債の償還による支出 | -2,450 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -108 |
| 配当金の支払額 | -423 | -423 |
| その他 | -39 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,836 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,289 | -27,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,436 | 59,726 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 174 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59,726 | 32,448 |
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