トーハンの貸借対照表

【提出】

2009年6月29日 10:36

【資料】

有価証券報告書-第62期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	45,355	46,098
受取手形及び売掛金	157,122	150,091
リース投資資産	－	118
有価証券	34,814	29,264
たな卸資産	22,213	－
商品	－	20,856
仕掛品	－	64
貯蔵品	－	58
繰延税金資産	3,626	2,920
その他	22,701	20,003
貸倒引当金	-8,178	-7,026
流動資産合計	277,654	262,449
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	35,527	36,753
減価償却累計額	-20,012	-21,081
建物及び構築物（純額）	15,514	15,671
機械装置及び運搬具	16,061	16,073
減価償却累計額	-11,487	-12,148
機械装置及び運搬具（純額）	4,574	3,924
土地	19,843	19,891
リース資産	－	521
減価償却累計額	－	-22
リース資産（純額）	－	499
建設仮勘定	938	406
その他	2,044	2,160
減価償却累計額	-1,499	-1,648
その他（純額）	544	511
有形固定資産合計	41,416	40,905
無形固定資産	5,670	5,568
投資その他の資産
投資有価証券	22,164	31,740
長期貸付金	3,732	3,845
繰延税金資産	5,897	5,362
長期未収入金	6,952	6,848
その他	1,234	2,162
貸倒引当金	-6,985	-7,832
投資その他の資産合計	32,996	42,128
固定資産合計	80,083	88,602
繰延資産
資産合計	357,738	351,051
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	218,255	210,401
短期借入金	12,566	13,191
賞与引当金	1,391	1,256
返品調整引当金	7,476	7,378
リース債務	－	152
その他	11,612	10,578
流動負債合計	251,302	242,960
固定負債
長期リース債務	－	475
退職給付引当金	10,247	10,451
役員退職慰労引当金	845	975
その他	1,811	1,583
固定負債合計	12,904	13,485
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	264,206	256,445
純資産の部
株主資本
資本金	4,500	4,500
資本剰余金	1,130	1,130
利益剰余金	87,761	88,837
自己株式	-9	-118
株主資本合計	93,381	94,349
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	121	221
評価・換算差額等合計	121	221
少数株主持分	28	34
純資産合計	93,531	94,606
負債純資産合計	357,738	351,051

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	41,640	42,593
受取手形	5,429	4,187
売掛金	154,625	148,394
リース投資資産	－	51
有価証券	34,814	29,264
図書券未収入金	2,416	2,329
図書券	625	581
商品	18,403	17,285
貯蔵品	28	51
前払費用	62	57
繰延税金資産	3,501	2,801
未収収益	2,708	2,616
短期金融資産	12,936	10,761
その他	2,339	1,342
貸倒引当金	-8,189	-7,037
流動資産合計	271,343	255,279
固定資産
有形固定資産
建物	33,018	34,217
減価償却累計額	-18,281	-19,221
建物（純額）	14,736	14,995
構築物	1,903	1,899
減価償却累計額	-1,437	-1,508
構築物（純額）	465	390
機械及び装置	15,386	15,403
減価償却累計額	-10,931	-11,583
機械及び装置（純額）	4,454	3,820
船舶
車両運搬具	435	430
減価償却累計額	-345	-364
車両運搬具（純額）	89	65
工具	1,480	1,568
減価償却累計額	-1,052	-1,142
工具	428	425
土地	19,748	19,745
リース資産	－	429
減価償却累計額	－	-11
リース資産（純額）	－	418
建設仮勘定	938	406
その他
有形固定資産合計	40,861	40,268
無形固定資産
ソフトウエア	5,300	4,891
電話加入権	57	57
その他	0	112
無形固定資産合計	5,358	5,061
投資その他の資産
投資有価証券	18,310	27,794
関係会社株式	1,513	2,293
長期未収入金	6,911	6,662
長期前払費用	45	29
繰延税金資産	5,609	5,055
その他	452	1,123
貸倒引当金	-6,499	-7,215
投資その他の資産合計	26,343	35,743
固定資産合計	72,563	81,073
繰延資産
資産合計	343,907	336,352
負債の部
流動負債
支払手形	10,000	9,699
買掛金	207,519	199,247
図書券未払金	3,955	3,704
短期借入金	5,000	5,000
リース債務	－	103
未払金	1,737	1,901
未払費用	4,188	3,957
未払事業所税	84	78
未払消費税等	204	85
前受金	136	128
預り信認金	719	783
預り金	123	148
賞与引当金	1,193	1,065
返品調整引当金	7,476	7,378
その他	5	－
流動負債合計	242,344	233,283
固定負債
リース債務	－	394
退職給付引当金	9,811	10,021
役員退職慰労引当金	845	951
債務保証引当金	502	748
その他	1,510	1,352
固定負債合計	12,668	13,468
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	255,013	246,752
純資産の部
株主資本
資本金	4,500	4,500
資本剰余金
資本準備金	1,130	1,130
資本剰余金合計	1,130	1,130
利益剰余金
利益準備金	1,125	1,125
その他利益剰余金
配当準備積立金	800	800
固定資産圧縮積立金	1,204	1,143
プログラム等準備金	20	6
別途積立金	77,781	78,881
繰越利益剰余金	2,370	1,944
その他利益剰余金合計	82,176	82,775
利益剰余金合計	83,301	83,900
自己株式	－	-108
株主資本合計	88,931	89,422
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-37	178
評価・換算差額等合計	-37	178
純資産合計	88,893	89,600
負債純資産合計	343,907	336,352

トーハンの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算