キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,553 | -1,097 |
減価償却費 | 2,756 | 3,210 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,138 | 216 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -61 | -6 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -231 | -568 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 22 | -20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -580 | 274 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 51 | 38 |
受取利息及び受取配当金 | -376 | -356 |
支払利息 | 115 | 113 |
為替差損益(△は益) | -1 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | 210 | 898 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -152 | -1,187 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10 | -49 |
特別退職金 | 39 | 33 |
有形固定資産除却損 | 122 | 457 |
関係会社株式評価損 | 169 | - |
減損損失 | 97 | 315 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 69 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,418 | 9,872 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,732 | 1,017 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 892 | 815 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,659 | -24,230 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 279 | -117 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 156 | -266 |
その他 | 1 | 98 |
小計 | -2,592 | -10,467 |
利息及び配当金の受取額 | 463 | 436 |
利息の支払額 | -119 | -121 |
特別退職金の支払額 | -39 | -33 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -509 | -762 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,797 | -10,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -16 | -18 |
定期預金の払戻による収入 | 16 | 45 |
有価証券等の増減額(△は増加) | 1,900 | -3,469 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,654 | -4,513 |
有形固定資産の除却による支出 | -43 | -588 |
有形固定資産の売却による収入 | 446 | 1,941 |
無形固定資産の取得による支出 | -505 | -1,794 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,038 | -2,179 |
投資有価証券の売却による収入 | 27 | 4,251 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -402 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,649 | -5 |
関係会社株式の清算による収入 | - | 48 |
貸付けによる支出 | -3,330 | -2,335 |
貸付金の回収による収入 | 2,802 | 2,356 |
事業譲受による支出 | - | -359 |
その他 | -20 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,067 | -7,030 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
借入れによる収入 | 96,603 | 82,328 |
借入金の返済による支出 | -97,070 | -85,795 |
リース債務の返済による支出 | -231 | -126 |
自己株式の増減額(△は増加) | -384 | -272 |
社債の償還による支出 | - | -144 |
配当金の支払額 | -405 | -469 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -23 | -68 |
その他 | -16 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,527 | -4,547 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,391 | -22,526 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,460 | 17,777 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43 | 1,843 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18 | - |