キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,097 | 985 |
| 減価償却費 | 3,210 | 3,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 216 | -772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -29 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -568 | -160 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 274 | -381 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | -563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -296 |
| 支払利息 | 113 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 898 | 109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -652 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,187 | -281 |
| 負ののれん発生益 | － | -16 |
| 減損損失 | 315 | 940 |
| 有形固定資産除却損 | 457 | 447 |
| 特別退職金 | 33 | 142 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,872 | -8,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,017 | 1,643 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 815 | 1,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,230 | -2,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117 | 493 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -266 | 2,656 |
| その他 | 98 | -44 |
| 小計 | -10,467 | -1,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 436 | 356 |
| 利息の支払額 | -121 | -122 |
| 特別退職金の支払額 | -33 | -142 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -762 | -440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,948 | -2,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45 | 10 |
| 有価証券等の増減額（△は増加） | -3,469 | 13,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,513 | -9,305 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -588 | -358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,941 | 858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,794 | -1,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,179 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,251 | 7,355 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -402 | -41 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 関係会社株式の清算による収入 | 48 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -2,335 | -3,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,356 | 2,807 |
| 事業譲受による支出 | -359 | － |
| その他 | -6 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,030 | 9,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 82,328 | 78,890 |
| 借入金の返済による支出 | -85,795 | -74,035 |
| リース債務の返済による支出 | -126 | -87 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -272 | -42 |
| 社債の償還による支出 | -144 | － |
| 配当金の支払額 | -469 | -266 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -68 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,547 | 4,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,526 | 11,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,777 | 29,754 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,843 | － |
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