訂正有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年12月27日 15:15
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 985 | -1,469 |
| 減価償却費 | 3,386 | 3,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -772 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -4 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -160 | － |
| 返品資産の増減額(△は増加) | － | 3,140 |
| 返金負債の増減額(△は増加) | － | -3,475 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -381 | 143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -563 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -241 |
| 支払利息 | 125 | 123 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 109 | 223 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -652 | -60 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | － | -11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -281 | -495 |
| 有形固定資産除却損 | 447 | 1,177 |
| 関係会社株式評価損 | － | 2 |
| 負ののれん発生益 | -16 | － |
| 減損損失 | 940 | 163 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,692 |
| 特別退職金 | 142 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,428 | 1,561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,643 | 1,632 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,159 | 1,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,345 | -4,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 493 | -697 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,656 | -1,645 |
| その他 | -44 | 130 |
| 小計 | -1,870 | 2,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | 277 |
| 利息の支払額 | -122 | -114 |
| 特別退職金の支払額 | -142 | -68 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -440 | -283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,219 | 2,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 6 |
| 有価証券等の増減額（△は増加） | 13,110 | -2,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,305 | -8,510 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -358 | -973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 858 | 986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,447 | -781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -3,061 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,355 | 15,585 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -41 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | -29 |
| 関係会社株式の清算による収入 | 3 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -3,130 | -1,954 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,807 | 2,273 |
| 事業譲渡による支出 | － | -10 |
| その他 | -4 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,737 | 978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 78,890 | 49,273 |
| 借入金の返済による支出 | -74,035 | -50,720 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -58 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -42 | 2,921 |
| 配当金の支払額 | -266 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,459 | 1,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,976 | 4,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,754 | 34,359 |
