トーハンのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 15:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,469 | 916 |
| 減価償却費 | 3,981 | 3,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -25 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | 3,140 | -104 |
| 返金負債の増減額(△は増加) | -3,475 | 90 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 143 | -128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -99 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -269 |
| 支払利息 | 123 | 116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 223 | 270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | -66 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -11 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -495 | -1,277 |
| 有形固定資産除却損 | 1,177 | 499 |
| 関係会社株式評価損 | 2 | － |
| 減損損失 | 163 | 152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,692 | 63 |
| 特別退職金 | 68 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,561 | 1,972 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,632 | 120 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,282 | 1,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,412 | -1,869 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -697 | 887 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,645 | 386 |
| その他 | 130 | 6 |
| 小計 | 2,666 | 6,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 276 |
| 利息の支払額 | -114 | -115 |
| 特別退職金の支払額 | -68 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -283 | -452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,477 | 6,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -103 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 3 |
| 有価証券等の増減額（△は増加） | -2,440 | 11,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,510 | -1,811 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -973 | -447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 986 | 2,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -781 | -1,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,061 | -189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,585 | 125 |
| 関係会社清算による収入 | － | 267 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,386 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -29 | -6 |
| 関係会社株式の清算による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,954 | -259 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,273 | 418 |
| 事業譲渡による支出 | -10 | － |
| その他 | -8 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 978 | 9,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 49,273 | 40,334 |
| 借入金の返済による支出 | -50,720 | -40,575 |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -46 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 2,921 | -27 |
| 社債の発行による収入 | － | 250 |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| 配当金の支払額 | -266 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,150 | -846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,605 | 15,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,359 | 49,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
