トーハンのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 916 | 2,360 |
| 減価償却費 | 3,987 | 3,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | -618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 0 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | -104 | -203 |
| 返金負債の増減額(△は増加) | 90 | 67 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11 | -71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -128 | -76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -227 |
| 支払利息 | 116 | 113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 270 | -306 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | -68 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -1 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,277 | -3,160 |
| 有形固定資産除却損 | 499 | 509 |
| 関係会社株式評価損 | － | 392 |
| 減損損失 | 152 | 645 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | 675 |
| 特別退職金 | 27 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,972 | -14,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 120 | -73 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,030 | 431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,869 | 16,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 887 | -545 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 386 | -615 |
| その他 | 6 | 69 |
| 小計 | 6,740 | 4,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 260 |
| 利息の支払額 | -115 | -115 |
| 特別退職金の支払額 | -27 | -28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -452 | -424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,420 | 4,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -68 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 65 |
| 有価証券等の増減額（△は増加） | 11,920 | 4,950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,811 | -6,962 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -447 | -254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,332 | 7,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,247 | -851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -189 | -133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | 131 |
| 関係会社清算による収入 | 267 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,386 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6 | -676 |
| 関連会社への投資の払戻による収入 | － | 10 |
| 貸付けによる支出 | -259 | -174 |
| 貸付金の回収による収入 | 418 | 515 |
| その他 | 20 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,739 | 4,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 40,334 | 28,154 |
| 借入金の返済による支出 | -40,575 | -29,358 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -29 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -27 | -17 |
| 社債の発行による収入 | 250 | － |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 配当金の支払額 | -281 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -846 | -1,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,313 | 7,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,673 | 56,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
