キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,360 | 2,286 |
| 減価償却費 | 3,755 | 4,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -618 | -128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 15 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | -203 | -1,951 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 67 | 2,533 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -71 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76 | -2,108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -234 |
| 支払利息 | 113 | 146 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -306 | 168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | -15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,160 | -1,317 |
| 有形固定資産除却損 | 509 | 152 |
| 関係会社株式評価損 | 392 | 0 |
| 減損損失 | 645 | 883 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 675 | 7 |
| 特別退職金 | 28 | 71 |
| 負ののれん発生益 | － | -408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,512 | 3,339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73 | 621 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 431 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,418 | -16,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -545 | -313 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -615 | 1,023 |
| その他 | 69 | 157 |
| 小計 | 4,991 | -7,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 256 |
| 利息の支払額 | -115 | -146 |
| 特別退職金の支払額 | -28 | -71 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -424 | -1,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,683 | -8,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -68 | -132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 28 |
| 有価証券等の増減額（△は増加） | 4,950 | 3,602 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,962 | -12,844 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -254 | -137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,548 | 2,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -851 | -2,103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131 | 87 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 188 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -676 | -5 |
| 関連会社への投資の払戻による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | -174 | -134 |
| 貸付金の回収による収入 | 515 | 238 |
| その他 | -2 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,097 | -9,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 28,154 | 55,200 |
| 借入金の返済による支出 | -29,358 | -58,073 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -77 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -17 | -8 |
| 配当金の支払額 | -351 | -422 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -85 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,602 | -3,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,177 | -21,048 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 56,851 | 35,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
