トーハンのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月24日 10:13
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,989 | 373 |
| 減価償却費 | 1,824 | 1,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 17 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | 514 | － |
| 返品資産の増減額(△は増加) | 4,057 | 6,005 |
| 返金負債の増減額(△は増加) | -4,400 | -6,118 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -55 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | -66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -125 |
| 支払利息 | 55 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -320 | 81 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,111 | － |
| 有形固定資産除却損 | 126 | 90 |
| 減損損失 | 122 | 91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 675 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,879 | 25,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,805 | -956 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 930 | 1,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,930 | -31,628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,081 | -563 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,344 | -1,843 |
| その他 | 19 | 116 |
| 小計 | 10,859 | -5,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 147 |
| 利息の支払額 | -62 | -63 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -331 | -790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,626 | -6,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -50 |
| 有価証券等の増減額（△は増加） | -20 | -337 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -618 | -7,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,547 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -96 | -79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246 | -328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -673 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -54 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 363 | 28 |
| その他 | -1 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,121 | -8,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 18,786 | 23,495 |
| 借入金の返済による支出 | -19,670 | -26,456 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -20 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -9 | -6 |
| 配当金の支払額 | -351 | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,262 | -3,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,485 | -18,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,158 | 38,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
