キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 373 | -789 |
| 減価償却費 | 1,873 | 2,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 108 | 120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -5 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | 6,005 | 5,819 |
| 返金負債の増減額(△は増加) | -6,118 | -5,924 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -139 |
| 支払利息 | 60 | 120 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 81 | -40 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -394 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37 |
| 有形固定資産除却損 | 90 | 39 |
| 減損損失 | 91 | 42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 特別退職金 | － | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,259 | 20,934 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -956 | -595 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,796 | 1,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,628 | -14,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -563 | -339 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,843 | -1,720 |
| その他 | 116 | -15 |
| 小計 | -5,445 | 6,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 160 |
| 利息の支払額 | -63 | -113 |
| 特別退職金の支払額 | － | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -790 | -828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,152 | 5,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -4 |
| 有価証券等の増減額（△は増加） | -337 | 2,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,807 | -13,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 861 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -79 | -24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -328 | -181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 67 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | -9 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -314 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 29 |
| その他 | -11 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,639 | -11,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 23,495 | 44,157 |
| 借入金の返済による支出 | -26,456 | -46,003 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -55 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -6 | -6 |
| 配当金の支払額 | -422 | -351 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -429 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,410 | -2,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,202 | -8,549 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 38,648 | 27,253 |
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