トーハンの営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2009年9月30日
- -34億3000万
- 2010年9月30日
- 56億1100万
- 2011年9月30日 -98.59%
- 7900万
- 2012年9月30日 +999.99%
- 241億3200万
- 2013年9月30日
- -116億4800万
- 2014年9月30日
- 39億3700万
- 2015年9月30日
- -30億6000万
- 2016年9月30日
- 34億1100万
- 2017年9月30日 +207.18%
- 104億7800万
- 2018年9月30日
- -33億5200万
- 2019年9月30日 -356.47%
- -153億100万
- 2020年9月30日
- -43億1200万
- 2021年9月30日
- 24億6900万
- 2022年9月30日 +77.16%
- 43億7400万
- 2023年9月30日 +142.94%
- 106億2600万
- 2024年9月30日
- -61億5200万
- 2025年9月30日
- 56億800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2026/06/26 14:13
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失に仕入債務の減少による資金の減少分や、売上債権の減少による資金の増加分等を加減した結果、7,305百万円の増加となり、前年同期と比べ15,634百万円増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券等の取得及び売却による収支に、貸付金の回収と支出を加減した結果、16,274百万円の減少となり、前年同期と比べ7,026百万円減少しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
