トーハンの営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2009年9月30日
- -34億3000万
- 2010年9月30日
- 56億1100万
- 2011年9月30日 -98.59%
- 7900万
- 2012年9月30日 +999.99%
- 241億3200万
- 2013年9月30日
- -116億4800万
- 2014年9月30日
- 39億3700万
- 2015年9月30日
- -30億6000万
- 2016年9月30日
- 34億1100万
- 2017年9月30日 +207.18%
- 104億7800万
- 2018年9月30日
- -33億5200万
- 2019年9月30日 -356.47%
- -153億100万
- 2020年9月30日
- -43億1200万
- 2021年9月30日
- 24億6900万
- 2022年9月30日 +77.16%
- 43億7400万
- 2023年9月30日 +142.94%
- 106億2600万
- 2024年9月30日
- -61億5200万
- 2025年9月30日
- 56億800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2025/12/22 11:13
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失に仕入債務の減少による資金の減少分や、売上債権の減少による資金の増加分等を加減した結果、5,608百万円の増加(前年同期は6,152百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券等の取得及び売却による収支に、貸付金の回収と支出の加減や有形固定資産の取得及び売却により、11,403百万円の減少(前年同期比2,763百万円の減少)となりました。
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