営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前中間純利益1,560百万円に、売上債権及び仕入債務の減少、有価証券の売買や貸付金の貸付及び回収に伴う収支等を加減した結果、当中間連結会計期間末には25,142百万円となり、前年同期と比べ3,389百万円減少しております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益に減価償却費や売上債権の減少による資金の増加分に、たな卸資産の増加及び仕入債務の減少による資金の減少分を加減した結果、3,937百万円となり、前年同期と比べ15,585百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入及び払戻しによる収支や、有価証券等の取得及び売却などの収支を加減した結果、1,373百万円の増加となりましたが、前年同期と比べ6,258百万円減少しております。

2014/12/25 15:11