営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前中間純利益2,056百万円に、売上債権及び仕入債務の減少などに、有価証券や投資有価証券の増減額と、貸付金の貸付及び回収に伴う収支等を加減した結果、当中間連結会計期間末には33,790百万円となり、前年同期と比べ12,758百万円増加しております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益に、減価償却費や売上債権の減少による資金の増加分と、仕入債務の減少等による資金の減少分を加減した結果、3,411百万円の増加となり、前年同期と比べ6,471百万円増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券や、投資有価証券の取得及び売却による収支に、貸付金の回収と支出を加減した結果、2,210百万円の減少となっておりますが、前年同期と比べ1,851百万円増加しております。

2016/12/27 15:20