トーハンのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月27日 15:20
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,316 | 2,056 |
| 減価償却費 | 2,046 | 1,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -224 | -158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -21 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -983 | -1,135 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83 | -83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -306 |
| 支払利息 | 104 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -47 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -10 | － |
| 特別退職金 | 9 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -14 |
| 災害損失 | － | 5 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 13 |
| 減損損失 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,985 | 24,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 477 | 308 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,363 | 1,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,877 | -21,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -815 | -431 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,541 | -1,618 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | -2,588 | 3,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 331 |
| 利息の支払額 | -114 | -65 |
| 特別退職金の支払額 | -9 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -718 | -769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,060 | 3,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -506 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 86 | 2,000 |
| 有価証券等の増減額（△は増加） | 3,497 | 4,879 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -517 | -342 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,017 | -14,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 6,502 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -930 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,209 | － |
| 関係会社株式の償還による収入 | 7 | － |
| 事業譲受による収入 | 18 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,160 | -2,886 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,863 | 3,073 |
| その他 | 33 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,061 | -2,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 69,377 | 38,532 |
| 借入金の返済による支出 | -69,290 | -38,513 |
| リース債務の返済による支出 | -479 | -326 |
| 自己株式の取得による支出 | -487 | -476 |
| 配当金の支払額 | -418 | -413 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,310 | -1,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,432 | -2 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 44 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,031 | 33,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
