トーハンのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月25日 15:17
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,560 | 1,316 |
| 減価償却費 | 2,192 | 2,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | -224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -765 | -983 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -101 | -83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -353 |
| 支払利息 | 72 | 104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -37 |
| 負ののれん発生益 | -193 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -10 |
| 特別退職金 | 4 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | － |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,934 | 19,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,383 | 477 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,539 | 2,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,567 | -23,877 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -481 | -815 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -890 | -2,541 |
| その他 | 10 | 0 |
| 小計 | 4,413 | -2,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 418 | 371 |
| 利息の支払額 | -68 | -114 |
| 特別退職金の支払額 | -4 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -821 | -718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,937 | -3,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,020 | -506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,020 | 86 |
| 有価証券等の増減額（△は増加） | 1,520 | 3,497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242 | -517 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -312 | -155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,529 | -6,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,500 | 1,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -250 | -1,209 |
| 関係会社株式の償還による収入 | － | 7 |
| 事業譲受による収入 | － | 18 |
| 貸付けによる支出 | -3,005 | -3,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,670 | 2,863 |
| その他 | | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,373 | -4,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 37,016 | 69,377 |
| 借入金の返済による支出 | -37,408 | -69,290 |
| リース債務の返済による支出 | -514 | -479 |
| 自己株式の取得による支出 | -471 | -487 |
| 配当金の支払額 | -563 | -418 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,940 | -1,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,370 | -8,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,142 | 21,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
