半期報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2015年12月25日 15:17
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,560 | 1,316 |
減価償却費 | 2,192 | 2,046 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -197 | -224 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | 2 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -765 | -983 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 8 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -101 | -83 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -362 | -353 |
支払利息 | 72 | 104 |
持分法による投資損益(△は益) | -23 | -37 |
負ののれん発生益 | -193 | - |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -10 |
特別退職金 | 4 | 9 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -14 | - |
有形固定資産除却損 | 20 | 37 |
売上債権の増減額(△は増加) | 19,934 | 19,985 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,383 | 477 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,539 | 2,363 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,567 | -23,877 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -481 | -815 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -890 | -2,541 |
その他 | 10 | 0 |
小計 | 4,413 | -2,588 |
利息及び配当金の受取額 | 418 | 371 |
利息の支払額 | -68 | -114 |
特別退職金の支払額 | -4 | -9 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -821 | -718 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,937 | -3,060 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -4,020 | -506 |
定期預金の払戻による収入 | 5,020 | 86 |
有価証券等の増減額(△は増加) | 1,520 | 3,497 |
有形固定資産の取得による支出 | -242 | -517 |
有形固定資産の除却による支出 | -7 | -2 |
有形固定資産の売却による収入 | 31 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -312 | -155 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,529 | -6,017 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,500 | 1,000 |
子会社株式の取得による支出 | -250 | -1,209 |
関係会社株式の償還による収入 | - | 7 |
事業譲受による収入 | - | 18 |
貸付けによる支出 | -3,005 | -3,160 |
貸付金の回収による収入 | 2,670 | 2,863 |
その他 | | 33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,373 | -4,061 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
借入れによる収入 | 37,016 | 69,377 |
借入金の返済による支出 | -37,408 | -69,290 |
リース債務の返済による支出 | -514 | -479 |
自己株式の取得による支出 | -471 | -487 |
配当金の支払額 | -563 | -418 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,940 | -1,310 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,370 | -8,432 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,142 | 21,031 |