トーハンのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月27日 15:12
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,056 | 710 |
| 減価償却費 | 1,745 | 1,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -158 | -723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 27 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,135 | -1,277 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83 | -100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 | -242 |
| 支払利息 | 51 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | |
| 特別退職金 | － | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 298 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -49 |
| 災害損失 | 5 | － |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 9 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,084 | 17,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 308 | 1,307 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,441 | 2,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,943 | -8,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -431 | -235 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,618 | -1,349 |
| その他 | 0 | 3 |
| 小計 | 3,914 | 11,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 331 | 305 |
| 利息の支払額 | -65 | -65 |
| 特別退職金の支払額 | － | -37 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -769 | -732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,411 | 10,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 1,500 |
| 有価証券等の増減額（△は増加） | 4,879 | 1,870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -342 | -537 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199 | -1,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,320 | -4,019 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,502 | 1,502 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -930 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,886 | -1,416 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,073 | 1,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,210 | -565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 38,532 | 44,211 |
| 借入金の返済による支出 | -38,513 | -45,267 |
| リース債務の返済による支出 | -326 | -183 |
| 自己株式の取得による支出 | -476 | -471 |
| 配当金の支払額 | -413 | -409 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,203 | -2,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2 | 7,785 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | 551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,790 | 48,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
