半期報告書-第72期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018年12月27日 16:13
【資料】
半期報告書-第72期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2017年9月30日
自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益710478
減価償却費1,4591,353
貸倒引当金の増減額(△は減少)-723-176
賞与引当金の増減額(△は減少)27-41
返品調整引当金の増減額(△は減少)-1,277-975
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)411
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-100-100
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-7-8
受取利息及び受取配当金-242-197
支払利息5655
為替差損益(△は益)-1
持分法による投資損益(△は益)71
有形固定資産売却損益(△は益)-49-7
投資有価証券売却損益(△は益)-10
有形固定資産除却損951
関係会社株式評価損4
減損損失41
特別退職金38
投資有価証券評価損益(△は益)298
売上債権の増減額(△は増加)17,69420,346
たな卸資産の増減額(△は増加)1,3073,049
その他の資産の増減額(△は増加)2,2141,808
仕入債務の増減額(△は減少)-8,829-27,761
未払消費税等の増減額(△は減少)-235-176
その他の負債の増減額(△は減少)-1,349-1,304
その他3
小計11,009-3,488
利息及び配当金の受取額305250
利息の支払額-65-62
特別退職金の支払額-37
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-732-51
営業活動によるキャッシュ・フロー10,478-3,352
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入1,500
有価証券等の増減額(△は増加)1,870-469
有形固定資産の取得による支出-537-1,505
有形固定資産の除却による支出-5-13
有形固定資産の売却による収入6432
無形固定資産の取得による支出-1,137-332
投資有価証券の取得による支出-4,019-1,019
投資有価証券の売却による収入1,50227
子会社株式の取得による支出-1
関係会社株式の取得による支出-1,491
貸付けによる支出-1,416-1,746
貸付金の回収による収入1,6141,633
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー-565-4,887
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入44,21150,484
借入金の返済による支出-45,267-50,035
リース債務の返済による支出-183-109
自己株式の取得による支出-471-324
配当金の支払額-409-405
非支配株主への配当金の支払額-7-10
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,128-400
現金及び現金同等物に係る換算差額0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)7,785-8,640
現金及び現金同等物の四半期末残高49,78941,163
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額551
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額14