キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 710 | 478 |
減価償却費 | 1,459 | 1,353 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -723 | -176 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | -41 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -1,277 | -975 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 4 | 11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -100 | -100 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -242 | -197 |
支払利息 | 56 | 55 |
為替差損益(△は益) | - | -1 |
持分法による投資損益(△は益) | | 71 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -49 | -7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -10 |
有形固定資産除却損 | 9 | 51 |
関係会社株式評価損 | - | 4 |
減損損失 | - | 41 |
特別退職金 | 38 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 298 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,694 | 20,346 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,307 | 3,049 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 2,214 | 1,808 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,829 | -27,761 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -235 | -176 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1,349 | -1,304 |
その他 | 3 | |
小計 | 11,009 | -3,488 |
利息及び配当金の受取額 | 305 | 250 |
利息の支払額 | -65 | -62 |
特別退職金の支払額 | -37 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -732 | -51 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,478 | -3,352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 1,500 | - |
有価証券等の増減額(△は増加) | 1,870 | -469 |
有形固定資産の取得による支出 | -537 | -1,505 |
有形固定資産の除却による支出 | -5 | -13 |
有形固定資産の売却による収入 | 64 | 32 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,137 | -332 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,019 | -1,019 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,502 | 27 |
子会社株式の取得による支出 | - | -1 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -1,491 |
貸付けによる支出 | -1,416 | -1,746 |
貸付金の回収による収入 | 1,614 | 1,633 |
その他 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -565 | -4,887 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
借入れによる収入 | 44,211 | 50,484 |
借入金の返済による支出 | -45,267 | -50,035 |
リース債務の返済による支出 | -183 | -109 |
自己株式の取得による支出 | -471 | -324 |
配当金の支払額 | -409 | -405 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,128 | -400 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,785 | -8,640 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,789 | 41,163 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 551 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 14 |