キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 710 | 478 |
| 減価償却費 | 1,459 | 1,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -723 | -176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -41 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,277 | -975 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -100 | -100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -197 |
| 支払利息 | 56 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | 71 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 51 |
| 関係会社株式評価損 | － | 4 |
| 減損損失 | － | 41 |
| 特別退職金 | 38 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 298 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,694 | 20,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,307 | 3,049 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,214 | 1,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,829 | -27,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -235 | -176 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,349 | -1,304 |
| その他 | 3 | |
| 小計 | 11,009 | -3,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 250 |
| 利息の支払額 | -65 | -62 |
| 特別退職金の支払額 | -37 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -732 | -51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,478 | -3,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | － |
| 有価証券等の増減額（△は増加） | 1,870 | -469 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -537 | -1,505 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,137 | -332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,019 | -1,019 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,502 | 27 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,491 |
| 貸付けによる支出 | -1,416 | -1,746 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,614 | 1,633 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565 | -4,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 44,211 | 50,484 |
| 借入金の返済による支出 | -45,267 | -50,035 |
| リース債務の返済による支出 | -183 | -109 |
| 自己株式の取得による支出 | -471 | -324 |
| 配当金の支払額 | -409 | -405 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,128 | -400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,785 | -8,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,789 | 41,163 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 551 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14 |
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