キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 478 | -70 |
| 減価償却費 | 1,353 | 1,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -176 | 118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -975 | -1,092 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -100 | -86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -183 |
| 支払利息 | 55 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71 | 14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 有形固定資産除却損 | 51 | 87 |
| 関係会社株式評価損 | 4 | － |
| 減損損失 | 41 | 82 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,346 | 23,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,049 | 848 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,808 | 1,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,761 | -39,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -176 | -510 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,304 | -773 |
| その他 | | 43 |
| 小計 | -3,488 | -15,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 212 |
| 利息の支払額 | -62 | -51 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -51 | -312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,352 | -15,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2 |
| 有価証券等の増減額（△は増加） | -469 | 759 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,505 | -3,217 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13 | -132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332 | -1,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,019 | -2,089 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 1,002 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1 | -402 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,491 | -2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 48 |
| 貸付けによる支出 | -1,746 | -894 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,633 | 980 |
| 事業譲受による支出 | － | -359 |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,887 | -4,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 50,484 | 45,114 |
| 借入金の返済による支出 | -50,035 | -47,756 |
| リース債務の返済による支出 | -109 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | -324 | -209 |
| 配当金の支払額 | -405 | -469 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -3,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,640 | -23,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,460 | 17,110 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,843 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
