キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -70 | 1,406 |
| 減価償却費 | 1,518 | 1,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 118 | -206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,092 | -926 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86 | -103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -160 |
| 支払利息 | 52 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | -10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -371 | -484 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -183 |
| 有形固定資産除却損 | 87 | 56 |
| 減損損失 | 82 | 197 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,098 | 9,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 848 | 570 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,970 | 2,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,871 | -17,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -510 | -392 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -773 | 613 |
| その他 | 43 | 12 |
| 小計 | -15,150 | -4,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 196 |
| 利息の支払額 | -51 | -55 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -312 | 85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,301 | -4,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | － |
| 有価証券等の増減額（△は増加） | 759 | 11,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,217 | -2,964 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -132 | -33 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 875 | 585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,008 | -723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,089 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,002 | 3,883 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -402 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 48 | － |
| 貸付けによる支出 | -894 | -1,332 |
| 貸付金の回収による収入 | 980 | 313 |
| 事業譲受による支出 | -359 | － |
| その他 | | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,436 | 10,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 45,114 | 46,717 |
| 借入金の返済による支出 | -47,756 | -43,602 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -72 |
| 自己株式の取得による支出 | -209 | -15 |
| 配当金の支払額 | -469 | -266 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -68 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,454 | 2,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,193 | 9,404 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,843 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,777 | 27,181 |
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