キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -70 | 1,406 |
減価償却費 | 1,518 | 1,553 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 118 | -206 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -4 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -1,092 | -926 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -7 | 21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -86 | -103 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -20 | -697 |
受取利息及び受取配当金 | -183 | -160 |
支払利息 | 52 | 61 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | 14 | -10 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -371 | -484 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -183 |
有形固定資産除却損 | 87 | 56 |
減損損失 | 82 | 197 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 23,098 | 9,391 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 848 | 570 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,970 | 2,683 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -39,871 | -17,937 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -510 | -392 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -773 | 613 |
その他 | 43 | 12 |
小計 | -15,150 | -4,538 |
利息及び配当金の受取額 | 212 | 196 |
利息の支払額 | -51 | -55 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -312 | 85 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,301 | -4,312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 2 | - |
有価証券等の増減額(△は増加) | 759 | 11,250 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,217 | -2,964 |
有形固定資産の除却による支出 | -132 | -33 |
有形固定資産の売却による収入 | 875 | 585 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,008 | -723 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,089 | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,002 | 3,883 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -402 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -2 | -3 |
関係会社株式の売却による収入 | 48 | - |
貸付けによる支出 | -894 | -1,332 |
貸付金の回収による収入 | 980 | 313 |
事業譲受による支出 | -359 | - |
その他 | | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,436 | 10,956 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
借入れによる収入 | 45,114 | 46,717 |
借入金の返済による支出 | -47,756 | -43,602 |
リース債務の返済による支出 | -65 | -72 |
自己株式の取得による支出 | -209 | -15 |
配当金の支払額 | -469 | -266 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -68 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,454 | 2,761 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -23,193 | 9,404 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,843 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,777 | 27,181 |