トーハンのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 14:53
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前中間純利益 | 1,406 | 651 |
| 減価償却費 | 1,553 | 2,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -206 | -157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 12 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -926 | － |
| 返品資産の増減額(△は増加) | － | 8,480 |
| 返金負債の増減額(△は増加) | － | -8,842 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -103 | -84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -697 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -165 |
| 支払利息 | 61 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -183 | -59 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | － | -11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -484 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 56 | 522 |
| 減損損失 | 197 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 関係会社株式評価損 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,391 | 19,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 570 | 635 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,683 | 2,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,937 | -19,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -392 | -999 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 613 | -2,718 |
| その他 | 12 | 3 |
| 小計 | -4,538 | 2,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 204 |
| 利息の支払額 | -55 | -57 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 85 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,312 | 2,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有価証券等の増減額（△は増加） | 11,250 | 3,319 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,964 | -6,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 585 | 303 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -33 | -483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -723 | -243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -2,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,883 | 14,083 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -1,332 | -1,394 |
| 貸付金の回収による収入 | 313 | 1,481 |
| 事業譲渡による支出 | － | -10 |
| その他 | -1 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,956 | 7,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 46,717 | 26,125 |
| 借入金の返済による支出 | -43,602 | -27,354 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -29 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -15 | 2,928 |
| 配当金の支払額 | -266 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,761 | 1,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,404 | 10,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,754 | 40,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
