半期報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月24日 14:53
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前中間純利益 | 1,406 | 651 |
減価償却費 | 1,553 | 2,045 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -206 | -157 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | 12 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -926 | - |
返品資産の増減額(△は増加) | - | 8,480 |
返金負債の増減額(△は増加) | - | -8,842 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 21 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -103 | -84 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -697 | -105 |
受取利息及び受取配当金 | -160 | -165 |
支払利息 | 61 | 63 |
為替差損益(△は益) | 0 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | 68 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -183 | -59 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -11 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -484 | 0 |
有形固定資産除却損 | 56 | 522 |
減損損失 | 197 | 38 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7 |
関係会社株式評価損 | - | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,391 | 19,286 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 570 | 635 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 2,683 | 2,724 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -17,937 | -19,107 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -392 | -999 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 613 | -2,718 |
その他 | 12 | 3 |
小計 | -4,538 | 2,280 |
利息及び配当金の受取額 | 196 | 204 |
利息の支払額 | -55 | -57 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 85 | 41 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,312 | 2,469 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | |
有価証券等の増減額(△は増加) | 11,250 | 3,319 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,964 | -6,956 |
有形固定資産の売却による収入 | 585 | 303 |
有形固定資産の除却による支出 | -33 | -483 |
無形固定資産の取得による支出 | -723 | -243 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -2,967 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,883 | 14,083 |
関係会社株式の取得による支出 | -3 | -2 |
貸付けによる支出 | -1,332 | -1,394 |
貸付金の回収による収入 | 313 | 1,481 |
事業譲渡による支出 | - | -10 |
その他 | -1 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,956 | 7,121 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
借入れによる収入 | 46,717 | 26,125 |
借入金の返済による支出 | -43,602 | -27,354 |
リース債務の返済による支出 | -72 | -29 |
自己株式の増減額(△は増加) | -15 | 2,928 |
配当金の支払額 | -266 | -266 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,761 | 1,403 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,404 | 10,994 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,754 | 40,748 |