キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△） | 651 | -833 |
| 減価償却費 | 2,045 | 1,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 4 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | 8,480 | 6,429 |
| 返金負債の増減額(△は増加) | -8,842 | -6,770 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -105 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -139 |
| 支払利息 | 63 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 68 | 88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59 | － |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -11 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -40 |
| 有形固定資産除却損 | 522 | 119 |
| 減損損失 | 38 | 99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 関係会社株式評価損 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,286 | 19,058 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 635 | -233 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,724 | 2,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,107 | -16,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -999 | -173 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,718 | -1,000 |
| その他 | 3 | 17 |
| 小計 | 2,280 | 4,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 150 |
| 利息の支払額 | -57 | -63 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 41 | -144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,469 | 4,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 有価証券等の増減額（△は増加） | 3,319 | 590 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,956 | -439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 303 | 264 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -483 | -17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243 | -1,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,967 | -95 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,083 | 18 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -1,394 | -54 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,481 | 151 |
| 事業譲渡による支出 | -10 | － |
| その他 | -8 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,121 | -663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 26,125 | 24,327 |
| 借入金の返済による支出 | -27,354 | -24,610 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -27 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 2,928 | -8 |
| 配当金の支払額 | -266 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,403 | -600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,994 | 3,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,359 | 37,470 |
