トーハンのキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2023年12月27日 11:07

【資料】

半期報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）	-833	1,989
減価償却費	1,989	1,824
貸倒引当金の増減額（△は減少）	12	16
賞与引当金の増減額（△は減少）	4	8
事業構造改革引当金の増減額（△は減少）	－	514
返品資産の増減額(△は増加)	6,429	4,057
返金負債の増減額(△は増加)	-6,770	-4,400
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	11	-55
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-5	-42
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3	0
受取利息及び受取配当金	-139	-126
支払利息	57	55
持分法による投資損益（△は益）	88	-320
ゴルフ会員権売却損益(△は益)	-1	－
有形固定資産売却損益（△は益）	-40	-3,111
有形固定資産除却損	119	126
減損損失	99	122
投資有価証券評価損益（△は益）	－	675
売上債権の増減額（△は増加）	19,058	8,879
棚卸資産の増減額（△は増加）	-233	-1,805
その他の資産の増減額（△は増加）	2,097	930
仕入債務の増減額（△は減少）	-16,368	4,930
未払消費税等の増減額（△は減少）	-173	-1,081
その他の負債の増減額（△は減少）	-1,000	-2,344
その他	17	19
小計	4,432	10,859
利息及び配当金の受取額	150	159
利息の支払額	-63	-62
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-144	-331
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,374	10,626
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-40
有価証券等の増減額（△は増加）	590	-20
有形固定資産の取得による支出	-439	-618
有形固定資産の売却による収入	264	7,547
有形固定資産の除却による支出	-17	-96
無形固定資産の取得による支出	-1,100	-246
投資有価証券の取得による支出	-95	-39
投資有価証券の売却による収入	18	－
関係会社株式の取得による支出	-3	-673
貸付けによる支出	-54	-54
貸付金の回収による収入	151	363
その他	22	-1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-663	6,121
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入	24,327	18,786
借入金の返済による支出	-24,610	-19,670
リース債務の返済による支出	-27	-16
自己株式の増減額（△は増加）	-8	-9
配当金の支払額	-281	-351
財務活動によるキャッシュ・フロー	-600	-1,262
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,110	15,485
現金及び現金同等物の四半期末残高	37,470	65,158

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決算